申万菱信基金管理有限公司关于申万菱信中证环保产业指数分.PDFVIP

申万菱信基金管理有限公司 关于申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金 办理定期份额折算业务的公告 根据《申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金基金合同》（简称“基金 合同”）及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定， 申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金（简称“本基金”）将在2018 年5 月31 日办理定期份额折算业务。相关事项提示如下： 一、份额折算基准日 根据基金合同的规定，定期份额折算基准日为每个运作周年的结束日。本基 金第一个运作周年自2014 年5 月30 日起至2015 年5 月29 日止，本基金第二个 运作周年自2015 年5 月30 日起至2016 年5 月30 日止，本基金第三个运作周年 自2016 年5 月31 日起至2017 年5 月31 日止，本基金第四个运作周年自2017 年6 月1 日起至2018 年5 月31 日止。本基金将以2018 年5 月31 日为基准日进 行定期份额折算。 二、份额折算对象 本基金份额折算对象为基金份额折算基准日登记在册的申万环保A 份额、 申万环保份额 （包括场内份额与场外份额）。 本基金的基金份额包括申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金之基 础份额（以下简称“申万环保份额”，场内简称“申万环保”，基金代码163114 ）、 申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金之稳健收益类份额（以下简称“申 万环保A 份额”，场内简称“环保A ”，交易代码 150184）与申万菱信中证环保 产业指数分级证券投资基金之积极进取类份额（以下简称 “申万环保B 份额”， 场内简称“环保B”，交易代码 150185）。其中，申万环保A 份额、申万环保B 份额的基金份额配比始终保持1:1 的比例不变。 三、份额折算方式 申万环保A 份额和申万环保B 份额按照《基金合同》规定的基金份额参考 净值计算规则进行基金份额参考净值计算，对申万环保A 份额的基准收益进行 定期份额折算，每两份申万环保份额将按一份申万环保A 份额获得基准收益的 新增折算份额。 在每个运作周年，将申万环保A 份额上一个运作周年结束日的基金份额参 考净值超出本金 1.0000 元部分，折算为场内申万环保份额分配给申万环保A 份 额持有人。申万环保份额持有人持有的每两份申万环保份额将按一份申万环保A 份额获得新增申万环保份额的分配。 持有场外申万环保份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场外 申万环保份额的分配；持有场内申万环保份额的基金份额持有人将按前述折算方 式获得新增场内申万环保份额的分配。经过上述份额折算，申万环保A 份额的 基金份额参考净值和申万环保份额的基金份额净值将相应调整。有关计算公式如 下： （1）申万环保A 份额 NUM (A)后=NUM (A)前 NAV 后 NAV 前 - 0.5(NAV (A)前 -1.0000) 申万环保A 份额持有人新增的场内申万环保份额的份额数= NUM (A)前 (NAV (A)前 1.0000) NAV 后 其中： NUM (A)前 ：定期份额折算前申万环保A 份额的基金份额数； NUM (A)后 ：定期份额折算后申万环保A 份额的基金份额数； NAV (A)前 ：定期份额折算前申万环保A 份额的基金份额参考净值，即折算 基准日申万环保A 份额的基金份额参考净值； NAV 前：定期份额折算前申万环保份额的基金份额净值，即折算基准日申万 环保份额的基金份额净值； NAV 后 ：定期份额折算后申万环保份额的基金份额净值。 申万环保A 份额新增份额折算成申万环保份额的场内份额取整计算（最小 单位为1 份），余额计入基金财产。 （2 ）申万环保B 份额 每次定期份额折算不改变申万环保 B 份额的基金份额参考净值及其基金份 额数。 （3 ）申万环保份额 NAV 后 NAV 前 - 0.5(NAV (A)前 -1.0000) 原申万环保份额持有人新增的申万环保份额的份额数= 0.5 NUM 前 (NAV (A)前 1.00