《财务软件应用》实验报告书.docVIP

学 生 实 验 报 告 课程名称 财务软件应用 实验成绩 实验项目名称 Excel财务系统应用 批阅教师 张亚杰 实验者 学号 专业班级 实验日期 2012/11/21 一、实验预习报告（实验目的、内容，主要设备、仪器，基本原理、实验步骤等）（可加页） （一）实验目的 通过学习，使学生——未来的财务管理人员，能方便地通过电子表格Excel进行烦琐而复杂的财务管理工作，使财务管理工作简单化和具有易操作性。通过建立财务分析、投资决策、筹资决策、流动资产管理、销售预测以及财务计划等诸多经济模型，力求把财务管理各项工作变得形象而可操作。 （二）实验内容 序号 实验项目名称 内容提要 实验学时 1 用EXCEL 建立会计科目余额表 使用EXCEL制表并掌握数据链接 2 2 建立财务分析模型 通过建立财务分析模型了解企业过去、现在及将来的财务状况。 2 3 固定资产更新、投资风险分析 使用excel中决策函数和折旧函数进行相应的决策，建立初级固定资产更新决策模型和投资风险分析模型。 4 4 建立流动资产管理模型 使用excel中的规划求解工具，学会建立应收账款策略分析模型及最有订货批量决策模型。 2 5 租赁筹资与借款筹资方案比较 使用excel中现金流量时间价值函数、if（）、index（）等函数、双变量模拟运算表及图形控件按钮工具，建立借款分析模型、租赁分析模型、租赁筹资与长期借款筹资方案比较分析模型和利用比较加权平均资金成本法，选择资金结构模型。 2 6 利润管理模型设计 使用单变量求解工具、方案管理器，进行盈亏临界分析和目标利润分析。 4 具体内容参见教材《Excel与财务管理》（刘根霞主编，清华大学出版社，2011年9月第一版）有关章节 二、实验过程记录与实验结果分析（包括实验过程、数据记录、实验现象等）（可加页） （一）Excel在财务管理中的应用 1.实验一(数据计算) 实验二(动态图标) 3.实验三（分析工具计算） Excel与账务处理 期初余额表 记账凭证 工行存款明细表 总账 资产负债表 利润表 现金流量表 Excel与进销存管理 实验一（进货表） 实验二（销货表） 实验三（进销存管理) Excel与筹资决策 实验一(回归分析) 实验二（筹资决策模型） 实验三（最佳资本结构） Excel与投资决策 实验一（投资决策） 实验二（固定资产更新决策） 实验三（投资风险分析） （六）Excel与利润管理 1.实验一（销售预测分析） 2.实验二（单因数变动分析） 3.实验三（多因数变动分析） 4.实验四（利润管理） 1