用友ERP财务软件实务操作教程 第5章 应收应付款管理系统.pptVIP

第5章 应收应付款管理系统 1.2 应收管理系统的启动 应收款管理系统的启动是指在使用应收款管理系统 时，通过操作员、帐套与密码进入应收款管理系统， 只有启动应收款管理系统才能进行相关的初始设置及 帐务处理工作。 1.在“开始”菜单中依次执行“程序”/“用友ERP- U8”/“财务会计”/“应收款管理”命令 。 2.选择信息后，单击“确定”按钮。 2.1 系统选项设置 在运行本系统前，用户应在此设置运行所需要 的账套参数。以便系统根据用户所设定的选项进行 相应的处理。操作步骤见书上。 “帐套参数设置的 选项如下： 应收款核销方式 控制科目依据 汇兑损益方式 坏帐处理方式 代垫费用类型 2.2 单据设置 为了使单据的屏幕显示界面和打印页面的格式更能符合企业应用的实际需要，用 友财务软件提供了单据设置的功能。单据设置的功能包括单据头栏目和单据体栏目 的增加、删除和布局。初次进入单据设置功能时，显示系统默认的单据格式。单据 设置可分为专用发票，普通发票和应收单三种，它们的设置方法都是相通的，我们 以普通发票为例来介绍单据设置的一般方法。 单据格式设计操作步骤如下： （1）在启动应收款系统之后，执行“设置”/“单据设置”/“普通发票”命令。 （2）打开“单据设计”窗口，在该窗口中即可对单据的栏目进行增加、删除和布 局，设置完成后“单击”保存按钮保存设计的单据。 2.3 初始设置 用户在应用应收系统之前需要进行初始设置，初始设置的作 用是建立应收管理的基础数据，确定使用哪些单据处理应收业 务，确定需要进行账龄管理的账龄区间、确定各个业务类型的凭 证科目。有了这些功能，用户可以选择使用自己定义的单据类 型，进行单据的录入、处理、统计分析并制单，使应收业务管理 更符合用户的需要。 系统提供的初始设置包括：凭证科目的设置、坏账准备设 置、账龄区间设置、单据类型的设置和报警级别设置。 2.4 分类体系 1.地区分类 企业可以从自身的管理要求出发对客户、供应商的所属 地区进行相应的分类，建立地区分类体系，以便对业务数据 的统计、分析。地区分类最多有五级，企业可以根据实际需 要进行分类。例如：可以按区、省、市进行分类，也可以按 省、市、县进行分类。 其操作步骤见书上。 2.存货分类 存货分类最多可分8级，编码总长不能超过30位，每级级长用户可自由定 义。存货分类用于设置存货分类编码、名称及所属经济分类。例如工业企业的 存货分类可以分为三类：材料、产成品、应税劳务等。用户可以在此基础上继 续分类。如材料继续分类，可以按材料属性分为钢材类、木材类等；产成品继 续分类可以按照产成品属性分为紧固件、传动件、箱体等。商业企业的存货分 类的第一级一般可以分为两类，分别是商品、应税劳务。商品继续分类可以按 商品属性分为日用百货、家用电器、五金工具等，也可以按仓库分类，例如： 一仓库、二仓库等。 其操作步骤见书上。 3.客户分类 如果想对客户进行分类管理，用户可以通过本功能建 立客户分类体系。用户可将客户按行业、地区等进行划分。 建立好客户分类后，用户可以将客户设置在最末级的客户分 类项目下。在客户档案设置中所需要设置的客户，应先行在 本功能中设定。已被引用的客户分类不能被删除。没有对客 户进行分类管理需求的用户可以不使用本功能。 其操作步骤见书上。 2.5 期初数据录入 当初次使用应收或应付系统时，要将启用应收系 统时未处理完的单据都录入到本系统，以便于以后核 销处理。当进入第二年度处理时，系统自动将上年末 处理完的单据转成为下年度的起初余额。在下一年度 的第一个会计期间里，可以进行期初余额的调整。 其操作步骤见书上。 第三节 应收款管理系统的日常处理 3.1 应收单据处理 应收单据处理指用户进行单据录入和单据管理的工作。 通过单据录入，单据管理可记录各种应收业务单据的内 容，查阅各种应收业务单据，完成应收业务管理的日常工 作。本系统可以完成对单据进行审核、弃审、查询、核 销、制单等功能。 其操作步骤见书上。 3.2 收款单据处理 1.收款单据录入 收款单据录入，是将已收到的客户款项或退回客户的款项，录入到 应收款管理系统。包括收款单与付款单（即红字收款单）的录入。收款 单据的处理与应收单据处理的情况非常类似，所不同的是收款单与付款 单录入的切换这与在收款单据中所讲的不同，在收款单据界面上就已经 包括了“切换”按钮，单击后就可以进行收款单与付款单的切换。 收款单据处理主要是对结算单据（收款单、付款单即红字收款单） 进行管理，包括收款单