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浙江上风实业股份有限公司2015年委托贷款票据贴现-盈峰环境
浙江上风实业股份有限公司
2015 年度委托贷款、票据贴现业务关联交易预计公告
证券代码:000967 证券简称:上风高科 公告编号:2015-022
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1、本公司与控股股东-盈峰投资控股集团有限公司 (以下简称“盈峰集团”)
签署了《委托贷款关联交易协议》。
盈峰集团同意资金充裕的情况下,公司通过银行或其他方式向盈峰集团申请
委托贷款,2015 年委托贷款金额每月不超过20,000 万元人民币,贷款利率按不
超过中国人民银行同期借款利率执行。该资金主要用于本公司生产经营。
2、本公司与美的集团股份有限公司(以下简称“美的集团”)签署《票据贴
现业务关联交易协议》。
票据贴现业务:2013 年度日常经营中公司与美的集团实际发生票据贴现利
息842 万元。2014 年度实际发生票据贴现利息969 万元。根据上述两年的情况,
依据公司业务预测,2015 年度公司与美的集团票据贴现金额不超过 140,000 万
元(票面金额),票据贴现利息最高3,000 万元,公司将美的集团所属财务公司
作为票据贴现机构之一,按照资金安全、便利、低成本的原则自行根据市场行情
选择是否在美的集团贴现票据。
3、本公司于2015 年3 月16 日召开的第七届董事会第九次会议对以上议案
进行了审议表决,关联董事何剑锋、于叶舟回避表决本议案,表决结果:同意四
票,反对零票,弃权零票。
根据《深圳证券交易所上市规则》、《公司章程》的相关规定,上述关联交
易尚需提交股东大会审议。
二、关联方介绍
1、盈峰投资控股集团有限公司
成立日期:2002 年4 月19 日;
法定代表人:何剑锋;
注册资本:80,000 万元;
注册地址:佛山市顺德区北滘镇顺江居委会工业园置业路2 号;
公司类型:有限责任公司;
经营范围:制造:日用电器、发热件、电控件、电子产品;国内商业、物质
供销(经营范围不含国家政策规定的专控、专营项目)。
关联关系:鉴于盈峰集团持有本公司 39.08%的股份,为本公司控股股东,
因此上述交易构成关联交易。
公司经营状况:2013年,盈峰集团资产总额538,021.52万元,净资产
273,172.70 万元, 主营业务收入387,031.62万元,净利润 18,178.89万元。(经
审计)。截止2014年9月30日,资产总额547,572.32 万元,净资产311,597.28 万
元, 主营业务收入302,589.32万元,净利润11,801.75万元。 (未经审计)
2、美的集团股份有限公司
成立日期:2000 年4 月7 日
法定代表人:方洪波
注册资本:168,632.3389 元;
注册地址:佛山市顺德区北滘镇美的大道6 号美的总部大楼B 区26-28 楼。
经营范围:生产经营家用电器、电机及其零部件;从事家用电器、家电原材
料及零配件的进口、批发及加工业务(不设电铺,不涉及国营贸易管理商品,涉
及配额、许可证管理商品的按国家规定办理);信息技术服务;为企业提供投资
顾问及管理服务;计算机软件、硬件开发;家电产品的安装、维修及售后服务;
工业产品设计;酒店管理;广告代理;物业管理;企业所需的工程和技术研究、
开发及其销售和推广。(经营范围涉及行政许可的项目须凭有效许可证或批准证
明经营)。
公司经营状况:2013年,美的集团股份有限公司,资产总额9,694,602.48 万
元,净资产3,908,056.23 万元, 主营业务收入12,126,518.00万元,净利润
829,749.64万元。(经审计)。截止2014年9月30日,资产总额11,582,286.69 万
元,净资产4,417,482.01 万元, 主营业务收入10,958,893.77万元,净利润
983,947.12万元。 (未经审计)
关联关系:公司实际控制人何剑锋先生与美的集团股份有限公司实际控制人
为直系亲属,因此上述交易构成关联交易。
三、关联交易标的基本情况
1、委托贷款业务:2015 年度委托贷款每月余额不超过20,000 万元人民币,
贷款利率按不超过中国人民银行同期借款利率执行。
2、票据贴现业务:根据
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