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科技开发公司应用信息系统事业部资金管理制度 资金管理制度 第一节 资金管理总则 本部经营体系实行流动资金自我平衡的管理原则，非经营体系实行流动资金按预算进行管理的原则； 实行资金预算管理，按照本部总经理会批准的各部门年度预算和部门实际经营状况进行资金总量的控制与调整。 　　本办法所称资金，系指库存现金、银行存款及随时可变现的有价证券而言。 第二节 资金计划预算管理 1、年度度资金预算 每个经营年度的年初，各部门编制资金使用计划（即现金流量计划），随同本部规定的其他计划预算内容提交本部总经理办公会审核批准，批准后的资金使用计划将作为部门年度内资金使用管理的总量考核监控指标； 2、月度、周资金计划 每月底，部门提供下月资金使用计划，提供给综合经营管理部和财务部，综合经营管理部协同财务部根据本部实际资金状况，进行每周和每月的资金使用统筹； 3、每月末和每季度末，综合经营管理部向本部总经理办公会提交当期各部门经营情况考核和分析，对未实现当期或年度考核要求的部门，综合经营管理部提请信息本部总经理办公会上讨论，并提出下期相关部门资金管理金额、授权等相关方面的管理要求。 7 调度与管理随着各部门实际经营状况的变动和经营规模的调整，而进行总量和政策上的调整。 第三节 流动资金授权管理 6 本部资金管理实行授权管理，各部门填写经营管理授权人明细表，部门负责人签字后到综合经营管理部备档，综合经营管