榕基软件关于募集资金年度存放与使用情况专项报告.pptVIP

* 证券代码：002474 证券简称：榕基软件 公告编号：2012-007 福建榕基软件股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本公司董事会根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深 圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号——上市公司募集资金年度存放与 使用情况的专项报告格式》的要求，编制了截至2011年12月31日止的“募集资金年度 存放与使用情况专项报告”。本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会2010年8月11日证监许可［2010］1099号文《关于核 准福建榕基软件股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司采用网下向股 票配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向社会公众投资者定价发行（以 下简称“网上发行”）相结合的方式向社会公开发行2,600万股人民币普通股（A股）， 每股面值1.00元，实际发行价格每股37.00元，可募集资金总额为人民币96,200.00万 元。其中网下发行的股份数量为520万股，占本次发行总股数的20%；网上以资金申 购方式定价发行的股份数量为2,080万股，占本次发行总股数的80%。 截 至 2010 年 9 月 6 日 止 ， 本 公 司 已 收 到 社 会 公 众 股 东 缴 入 的 出 资 款 人 民 币 96,200.00万元，扣除发行费用5,633.68万元后，实际募集资金净额为90,566.32万元。 上述资金到位情况业经天健正信会计师事务所有限公司验证，并出具天健正信验 （2010）综字第020115号《验资报告》。 （二）使用金额及当前余额 本 公 司 实 际 募 集 资 金 净 额 90,566.32 万 元 ， 2010 年 度 使 用 募 集 资 金 总 额 为 1 3,885.65万元，2011年度使用募集资金总额为9,734.67万元，截至2011年12月31日 止，募集资金专用专户余额为78,922.67万元，2011年度使用情况列示如下： 金额单位：人民币万元 项目 2010 年末募集资金专户余额 减：1、募投项目建设资金 2、超募资金投入使用金额 3、补充流动资金 加：4、利息收入扣除手续费净额 2011 年末募集资金专户余额 金额 86,799.36 3,429.67 5.00 6,300.00 1,857.98 78,922.67 备注 注 1 注 2 注1：2011年2月17日，本公司召开的第二届董事会第三次会议及2011年3月28日召开的2011 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金投资成立榕基软件（郑州）信息技 术有限公司的议案》，同意公司使用超募资金中的10,000万元，在河南省郑州市设立一家全资子 公司，2011年11月17日在河南省工商行政管理局完成工商注册登记，公司名称为“河南榕基信息 技术有限公司”。2011 年度使用超募资金支付5.00万元用于子公司开办期间的费用。 注2： 2010年12月24日，本公司召开的第二届董事会第二次会议决定使用超募资金人民币 13,000万元永久补充流动资金。2011年度本公司使用超募资金支付永久补充流动资金6,300万元。 二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金的管理情况 2008年1月20日，本公司召开第一届董事会第三次会议，审议通过了《福建榕基 软件股份有限公司募集资金管理制度》的议案，根据《深圳证券交易所中小企业板上 市公司规范运作指引》及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情 况，2010年9月29日，公司召开第一届董事会第十三次会议对《募集资金管理制度》 进行了修订。《募集资金管理制度》（修订本）对募集资金专户存储、募集资金使用、 募集资金用途变更、募集资金管理与监督等进行了详细严格的规定。 募集资金到位后，本公司于2010年9月29日与国金证券股份有限公司、中国光大 银行股份有限公司福州铜盘支行、交通银行股份有限公司福州三山支行、中国农业银 行股份有限公司福州鼓楼支行、上海浦东发展银行福州分行、厦门国际银行福州鼓楼 2 支行签署了《募集资金三方监管协议》，并在上述开户银行开设募集资金专项账户， 用于募集资金项目的存储和使用，不