海立美达董事会关于募集资金2011年度存放与使用情况专项报告.pdfVIP

青岛海立美达股份有限公司 募集资金2011 年度存放与使用情况的专项报告 青岛海立美达股份有限公司 董事会关于募集资金2011 年度存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可【2010 】1841 号《关于核准青岛海立美 达股份有限公司首次公开发行股票的批复》文件核准，本公司于2010 年12 月由主 承销商安信证券股份有限公司采用网下向询价对象询价配售和网上向社会公众投 资者定价发行相结合的方式，实际公开发行2,500 万股人民币普通股，其中网下配 售 496 万股，网上发行 2,004 万股，发行价格为 40 元/股，募集资金总额人民币 100,000 万元，另扣减各项发行费用人民币5,992.86 万元 （其中承销佣金及保荐费 5,050 万元,间接发行费用942.86 万元），实际募集资金净额为人民币94,007.14 万元。 上述资金到位情况业经信永中和会计师事务所验证，并出具 XYZH/2009QDA2008-21 号验资报告。 （二）募集资金本年度使用金额及年末余额 本公司本年度使用募集资金591,730,897.22 元，截至2011 年12 月31 日募集资 金按规定存放于三个募集资金专户中，余额合计为353,510,124.87 元，各户的募集 资金使用和结余情况如下： 1、截至2011 年 12 月31 日，本公司募集资金专户余额为206,892,172.84 元， 募集资金专户的使用情况如下： 2011 年1 月4 日本公司专户余额 （募集资金总额扣除直接发行费用） 949,500,000.00 扣减项：间接发行费用 -9,428,592.00 实际募集资金额 940,071,408.00 （1）本期募集资金利息收入 2,033,741.22 1 青岛海立美达股份有限公司 募集资金2011 年度存放与使用情况的专项报告 （2）从募集资金专户实际支付给子公司的募投项目金额 -267,603,000.00 其中：支付精密冲压件生产项目*a -163,942,000.00 支付防干扰高效直流变频电动机生产项目*b -103,661,000.00 （3）除募投项目外从募集资金专户实际支付的金额 -467,609,976.38 其中：支付宁波泰鸿机电有限公司长期投资款 -52,608,900.00 偿还部分银行贷款 -145,000,000.00 永久补充流动资金 -200,000,000.00 临时补充流动资金 -70,000,000.00 手续费 -1,076.38 2011 年12 月31 日本公司专户余额 206,892,172.84 *a