原创力文档分销与贸易总部财务管理部 2016/2/25 2016年工作规划及重点工作 目录 2015年重点工作回顾 2015年工作不足与反思 2016年财务工作规划思路 2016年重点工作计划 2015年重点工作回顾-1 夯实基础工作质量，有效管控风险 加强往来款管理 一年两次的询证函发放、催收、核对差异。以确保往来账户的准确性，其次优化往来的征询范围，随时根据实际需求调整询证函客户，以提高询证质量 加强成本管理 设立成本管理项目组，建立基础工作机制。已编制完成《中化国际分销与贸易总部成本管理细则》。通过召开联席会议，沟通海内外附属平台业务、商务人员，实现二次定价调整方式的改善。督促跟进板块物流部门降低费用的项目执行 加强分支机构管理 完成对迪拜平台的总经理离职审计的协助工作。派专人赴迪拜对财务工作进行全面的检查、指导 建立基础工作自查机制 每月由专人核查纸质会计凭证，指出问题，并在当月完成整改。ERP系统中由核算人员关账后自行检查，发现问题及时处理并上报总账岗备案 财务会计核算手册的更新 通过管理提升自查工作，对交易中的涉税环节进行检查，并对所发现问题进行整改，并更新财务会计核算手册，从制度上控制风险 提升财务管理能力，实现价值创造 资金计划管理，获得奖励 通过每天对各部门资金计划之间的合理调配，获得资金部执行奖励。拟定板块内部资金计划执行奖惩措施，对各事业部每周资金计划执行情况进行统计，
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