INV006_CHT盘点流程.docVIP

修訂日期 2008/08/08 盤點流程 流程編號 INV006 版本 GP 2.5.1 頁次 1/3 流程定義： 當公司有盤點計劃需求時(如:每半年、年底..)並透過系統執行 流程負責人：DSC 作 業 說 明 物管 倉管 會計 備 註 1. 盤點原因： 定期稽核庫存帳務之正確性 2. 盤點資料產生： 應由物管單位於庫存系統『抽盤品號產生作業』輸入欲盤點資料的料件範圍(基本應為全部)，由系統自動產生盤點資料 3. 核對正確否Y/N： 由物管單位審查此盤點資料是否正確(如不正確重新修正盤點資料) 3-1. 修正盤點資料： 盤點資料有所差異由物管單位於庫存系統『盤點資料建立作業』調整盤點資料 4. 盤點卡列印： 由物管單位於庫存系統『庫存盤點卡』列印盤點卡交由倉管人員貼示於料件實物上列盤 4-1. 列印盤點清單： 由物管單位於庫存系統『品號盤點清單』列印盤點清單(冊)待盤點 5. 帳務凍結： 由會計單位於基本資料系統『共同參數設定作業』中凍結帳務日期 6. 實地實物盤點： 進行實地實物之初盤、複盤、財務盤點 N Y 核對盤點資料可利用庫存系統之『品號盤點清單』以利核對 修訂日期 2008/08/08 盤點流程 流程編號 INV006 版本 GP 2.5.1 頁次 2/3 流程定義：當公司有盤點計劃需求時(如:每半年、年底..)並透過系統執行 流程負責人：DSC 作 業 說 明 物管 倉管 會計 備 註 7. 盤點數量重新賦予： 由物管單位於庫存系統『盤點數量重新賦予作業』自動產生凍結後之盤點預設數量 8. 輸入盤點數量： 由倉管單位於庫存系統『實盤資料補入作業』以實盤數量輸入 9. 核對盤點資料： 由倉管單位核對輸入之盤點數量是否為正確(如果不正確需重新調整輸入的盤點數量) 10. 盤點資料彙總： 由倉管單位於基本資料系統『盤點資料建立作業』選擇盤點彙總功能彙總確認盤點資料 11. 列印盤點盈虧表： 由倉管單位於庫存系統『盤點盈虧明細表』列印盤點盈虧結果待確認 12. 帳務凍結解除： 由會計單位於基本資料系統『共同參數設定作業』中解除凍結帳務日期 13. 盤點盈虧確認否： 會計單位應對盤點的盈虧數量是否確認且調整庫存帳面數量(如果確認為N則不調整庫存帳面數量以專案存查方式處理) Y N Y N 此程序可以依實際狀況執行 ，不影響其作 業之正常性，執行批次作業重新計算到盤點日期之帳面數量。 庫存系統提供『盤點品號庫存明細表』列印可稽核盤點盈虧之量(只有量無單位成本) 修訂日期 2008/08/08 盤點流程 流程編號 INV006 版本 GP 2.5.1 頁次 3/3 流程定義： 流程負責人：DSC 作 業 說 明 物管 總經理 倉管 會計 備 註 14. 核准盤點盈虧Y/N： 應由總經理核准此盤點之盈虧結果(如果不核准則不調整庫存帳面數量以專案存查方式處理) 15. 盤點資料更新： 由會計單位於庫存系統『盤點資料更新作業』自動產生盤點調整單資料 16. 列印盤點單存查： 由會計單位列印盤點單存查 單據設定： 庫存系統『單據性質設定』單據性質為一般異動單據、異動類別為調整、影響庫存為增、影響成本為N賦予計算結果的盤點單 1 2 盤點數量重新賦予 輸入盤點數量 盤點資料產生 核對正確否 核對正確否 盤點資料彙總 盤點清單 盤點資料修正 核准否Y/N 3 盤點卡 盤點資料更新 盤點卡 盤點卡貼示 盤點清單(冊) 帳務凍結 1 盤點單憑證 盤點盈虧表 實物初盤複盤 盤點盈虧表 盤點品號庫存明細 帳務凍結解除 盈虧確認否 專案存查 2 3 盤點需求