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预算编制 汇总、分解：支持预算指标维度及其成员按上下级关系自动汇总分解； 支持预算编制表数据按参数维（比如主体）的汇总或分解。预算表的状态为编制中可以汇总、分解，已确认的状态为可分解 预算编制 预算审批 a）涵义：在一个预算主体内部，上级对下级的审批。 b）方式： 可以填写审批意见；（审批通过） 支持审批流：（提交审批）审批流先在客户化-流程平台-审批流定义节点定义预算审批的审批流，然后在预算基础-模型设置-应用模型下，做流程设置，设置审批流。 预算上报 a）表示本级预算主体的预算已经编制完成，上报上级批复； b）上级预算主体可以汇总，进行整体平衡。 预算编制 预算审批上报可在审批上报节点审批，也可在预算桌面审批上报，下级预算主体， 审批计划预算并上报 预算编制 a）涵义 上级预算主体对下级预算主体上报预算数据的批复； b）关键功能点 支持直接批复（直接批复）直接批复时上级可以直接修改下级数据，在点批复通过后将上级修改的数据记录到计划中，直接批复时可以支持公式计算，直接批复数据的Excel导出； 支持审批流（提交审批）审批流先在客户化-流程平台-审批流定义节点定义预算审批的审批流，然后在预算基础-模型设置-应用模型下，做流程设置，设置批复流流。 预算批复 预算编制 预算批复可以在预算桌面节点，也可以在预算批复节点。 预算调整 预算计划表在未批复通过之前，可以反操作到编制中的状态，直接修改预算数据； 预算计划表一旦批复通过，状态是批复生效，只能通过预算调整来修改预算数据。 预算调整可以在预算桌面直接调整，也可在直接调整节点调整，或者调整单调整 预算调整 预算审批 预算调整 预算批复 预算调整 调整单调整根据业务分为局部调整和追加项目两种类型 局部调整只限于修改数据，而且不能修改 调整中已经调整过的单元格 的数据 追加项目调整允许对浮动表增加项目 预算调整 局部调整或者追加项目保存之后，调整单管理节点进行：删除、提交审批、审核， 审核通过的调整单，还可以被删除，调整单审核通过，若集团参数NTB012‘调整单审批生效后计划直接生效状态’的参数值为是的话，预算计划表就直接越过确认、审批、上报、批复操作，就从调整中变为批复通过。 预算调整 调整查询：查询调整记录：调整日志和调整明细，也可以在预算桌面、直接调整、局部调整查看调整明细 谢谢！ * * 维度：生活费，期间维度，例如我们的2013年5月的生活费，还有人维度，我的还是我同学的生活费。 我们一般用多维度来确定样表，例如某成员某期间，落实到具体的维度 在样表上有多维度，指标是特殊的维度，在我们的57产品上，是产品上，他俩是没有多大区别的 系统预置重要维度：预算主体维、时间维、币种维、业务方案维、版本维等。 * * 指标批复：可以选择单个或者多个单元格，进行批复， * * * Yonyou Software Co.,Ltd. Yonyou Software Co.,Ltd. Yonyou Software Co.,Ltd. 用友软件股份有限公司 袁文 2013年9 月6 日 NCV5.7产品演示 计划预算 NC57计划预算 预算维度设置 预算模型设置 预算编制与调整 预算主体 预算主体：用于建立、修改、删除参与预算编制的单位，也是指预算的责任单位，即承担该预算任务或者责任的单位，也是预算控制和分析的单位。 预算主体 预算主体增加的方法有三种：手工增加，从UAP导入基本档案，以CSV格式导入 预算主体 预算的主体可以是一个集体，一个公司或者一个部门 按公司建立预算责任主体 与核算及业务系统保持对应关系 按部门建立预算责任主体 预算指标维度的概念 预算指标 从应用的角度讲，指标是根据企业外部或内部财务或业务报告的需求形成的用以衡量企业绩效的量度。 预算维度 对预算指标从不同角度进行更为细化的说明，例如客商档案维、存货维、地区维等。 系统预置重要维度：预算主体维、时间维、币种维、业务方案维、版本维等。 预算样表做为一种展现形式，是由预算指标和维度搭建而成的，预算样表背后隐藏的是预算指标和维度。 预算指标 预算指标：用于建立预算系统使用的指标；预算指标是对企业一项具体业务的经济反映，每个预算指标都代表一项业务内容，或者具有一定的经济含义。指标建立后，在应用模型中被引用。 预算指标 预算指标增加的方法有三种：手工增加，从UAP导入基本档案，以CSV格式导入 预算指标维度与财务业务档案的对应 考虑预算指标与核算指标的对应关系，为后续的预算控制和预算取数奠定基础。 1）会计科目； 2）部门档案； 3）人员类别； 4）存货（物料）类别以及存货（物料）档案； 5）固定资产类别以及固定资产档案； 6）收支项目； 7）地区分类以