2011年结转培训.pptVIP

常见问题—业务 5、问题现象：销售模块关帐如提示：“有未开票的发货单”。 解决方案：该提示不影响结帐，年结时会将该部分发货单结转到下年作为期初发货单，下年仍可参照生成发票，如选择“否”关闭发货单则此部分单据不结转 。 6、问题现象：客户设置了权限，年结后一般操作员看不到期初单据。 解决方案：890版本，年结之前可在库存管理\初始设置下，设置“库存年结期初单据”的制单人和审核人。 以前版本中，库存年结的期初数据的制单人是asuser，且不能对一般操作员赋asuser的权限，只能到后台修改制单人和审核人。 7、年结数据到存货时提示“使用null无效”。 解决方案：经分析数据发现辅助计价表中存在发出金额和收入金额同时为NULL的情况这是不正常的。 8、如果本年已记账单据在结转前不生成凭证，则结转到下年后该单据无法生成凭证。 年结保障资源 4006600588免费电话 资源中心 24小时自助服务 U易搜，别人的经历是您成功的经验。 年结预案实现分公司、区域、总部高效协同 网络+热线+远程+现场，为您的年结多上几份保险！ 生产模块也顺利结转成功。 手工结转流程介绍---结转上年数据 如果账套启用了薪资管理模块，在她结转前，总账不能做12月份的结账 手工结转流程介绍---结转上年数据 现在薪资模块已经结转，总账12月份可以进行月末结账了。 手工结转流程介绍---结转上年数据 按照“排队顺序”现在轮到应收应付和成本了。 手工结转流程介绍---结转上年数据 使用新会计年度日期登陆系统管理，在年结向导下勾选总账，进行总账模块的手工结转。 手工结转流程介绍---结转上年数据 选择总账系统结转，点击确认按钮，根据系统提示依次结转即可。 手工结转流程介绍---结转上年数据 如果上年损益类科目余额不为零，就会出现下面提示，可根据实际情况，进行选择确认即可。结转完成系统生成一份总账科目结转的结转报告，此处可以看到各个结转科目的余额和结转是否正确。 手工结转流程介绍---结转上年数据 手工结转流程介绍---结转上年数据 终于看到我们梦寐以求的提示界面了！全部结转后软件会生成一份结转日志。 手工结转流程-介绍完毕 如果您使用手工年结，那么恭喜您已经顺利完成年结，授予您U810年结英雄勋章。快开始着手核对账套数据并开始新年度业务吧。 完成上年度工作 账套备份 登陆系统管理进行年 度账套数据自动结转 完成结转核 对各模块数据 返回上年度 将总账结账 登陆系统管理 手工结转总账 说明： 红实线表示启用薪资模块的结转路线 蓝实线表示没有启用薪资模块的结转路线 绿虚线表示何时进行账套备份 自动结转流程介绍 自动结转的步骤比较少，只要在年结向导处勾选需要结转 的模块就可以了。 自动结转流程介绍 需要注意的是，U810版本自动结转会在结转完薪资模块后，完成对总账上年12月的月结，然后再自动结转总帐。 若上年总帐不符合月结条件，则需登录上年账套做总帐月结，再手工年结。操作方法和之前手工结转方法一致。 自动结转流程介绍 里程碑的时刻终于到来了，你顺利完成了U810的自动年结。接下来要核对账套数据并开始新年度工作了。 自动结转流程介绍流程-介绍完毕 年结流程小结 手工年结、自动年结。 业务流程复杂、应用复杂的客户建议手工分步结转，尽量降低作对日常业务的影响。 年结前进行跨年业务规则 跨年度业务的处理规则的一般原则如下： 供应链相关模块若需在未年结前录入下年业务单据，可在本年度录入。 生产制造相关模块由于年结规则是整体数据全部结转，因此在未年结前所有业务都在本年度进行录入； 财务和HR等相关模块在未年结前，本年度不能录入下年度业务单据，只有总账模块可以在下一年度提前录入凭证，但不能记账，应收应付模块在保证单据号不重复的情况下可以在下年提前录入单据，但一般不建议录入，其他模块一般都不建议提前录入下年数据，在新年度存在数据记录后，将提示不能结转； 　 模块名称 对建下年度账之后、本年度年结之前所发生下年度业务的处理 处理方式 重复年结 (记入本年结转下年/记入下年度结转不覆盖/混合方式/其它) 　 建立下年度账 　 　 公共数据结转 本年可随时录入、随时结转；下年可随时录入、结转时不覆盖 　 财务 工资管理 下年数据只能录入到下年库，若年结前下年库录入数据则不能年结，即不能处理下年数据 清空年度账后可再次年结 固定资产 下年数据只能录入到下年库，年结前录入的下年库数据，年结时会被覆盖 覆盖上次结转及录入数据,结转后上年度固定资产不能取消结账 成本管理 下年数据只能录入到下年库，年