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（2）t 分布 设 X ～ N(0,1), Y ～ ?2(n), 且X,Y相互独立, 服从自由度为n的t分布.记为 t ～ t(n). 称随机变量 （3）F 分布 3. 抽样分布定理 4.估计量 5. 置信区间 单个正态总体 6.假设检验 单个正态总体　　　　　的均值假设检验 P204 单个正态总体的方差假设检验 P210 两个正态总体方差比? 12 /? 22 的F检验 原假设H0的拒绝域 设X ~ N ( ?1 ? ?1 2 ), Y ~ N ( ?2 ? ?2 2 ) ，两样本 X , Y 相互独立, 样本(X1, X2 ,…, Xm ), ( Y1, Y2 ,…, Yn ) 7.　回归分析 (1)假设变量y与x之间的相关关系的线性回归模型 (2)确定 (3)对假设进行显著性检验 相关系数检验法，适合解决线性回归检验： 原假设H0的拒绝域 某种商品的价格X~N(190,σ2),某天在市场 随机抽查10件 ,得到该种商品价格的样本均 值 ,样本标准差S=8元,问这天市场上, 这种商品价格均值是否偏高? 查t分布临界值表得: 原假设H0的拒绝域为: 根据样本值算得统计量T的值 即市场(某天)的这种商品价格均值不偏高 接受H0 据某地区居民收入X与消费支出Y的10组 数据(xi, yi) , i=1,2, …,10,算 得: 1.建立Y与X的样本线性回归方程; 2.检验Y与X的线性相关关系. 1. 建立Y与X的样本线性回归方程 2.检验Y与X的线性相关关系 样本相关系数为 的拒绝域为 1.事件的关系和运算 总复习公式 第一章 1.事件的关系和运算 总复习公式 第一章 替换律 B A B A B A 2.古典概率 具有(1)等可能性 (2)样本空间有限性的概率试验 对任意的事件A 3.加法公式 若事件A1，A2，…，An两两互不相容，则 4.加法定理 特别地 A, B互相独立 5. 减法公式 若A，B是两个概率不为零的互斥的事件， 则P(A-B)=P(A) 若A，B为两个任意的事件，则P(A-B)=P(A)-P(AB) 6. 乘法公式 特别地 独立事件 8.逆概率公式 9.独立试验模型 7. 全概公式 A1,A2,…, An是互斥完备事件组，B为任一事件，则 第二到第四章 一、基本概念 1.随机变量及其概率分布 分布律及密度函数 分布函数 2. 期望和方差 离散型 连续型 离散型 连续型 常用公式 均方差 3.协方差和相关系数 协方差 相关系数 5.六个重要分布 (1)两点分布： 随机变量X可能取值只有两个x0和x1，其分布律为: (2) 二项分布： 随机变量X的所有可能取值为 0,1,2,……,n,分布律为 (3)泊松分布：随机变量X的所有可能取值为0,1,2,……，取值的概率为 (4)均匀分布 连续型随机变量X的密度函数为 则称X在[a，b]上服从均匀分布 一维均匀分布 二维均匀分布： 随机向量(X，Y)服从区域G上的均匀分布，密度函数 (5)指数分布： 连续型随机变量X的密度函数为 (6)正态分布： 若连续型随机变量X的密度函数 正态分布的标准化公式 二维正态分布P88， P92 第五章 1.切比雪夫不等式 设随机变量 的期望值 方差 则对于任意给定的正数 有 注: 切比雪夫不等式也可以写成 2.切比雪夫大数定理 3.贝努利大数定律： n重贝努利试验中事件A发生?n次, 每次试验A发生的概率为 p，则对任意?＞0, 有 4.辛钦大数定律 5. 林德伯格—莱维中心极限定理： 6. 棣莫佛－拉普拉斯中心极限定理 第六、七、八、十章 1.基本概念 总体：被研究对象的全体称为总体或母体 个体：组成总体的每一个对象称个体 总体用X表示，个体用Xi表示 样本： 从总体中随机地抽取n个个体X1,X2,…,Xn组成一个n维随机向量(X1,X2,…,Xn)称为一个样本 2.数理统计中的常用分布 （1） ?2 分布