基础资料、总账操作说明.docVIP

金蝶EAS基础资料及总账操作手册 二O一一年一月 目 录 1.EAS登录 3 2.修改密码 3 3.设置基础资料 4 3.1 会计科目 4 3.2 客户 8 3.3 供应商 10 4.设置系统启用时间 11 5.初始化数据 12 5.1 总账基础设置 12 5.2 总账初始化 15 5.3 制作凭证 18 5.4 凭证过账 22 5.5账簿查询 22 5.6结转损益 24 5.7月末结账 26 1.EAS登录 用户登录，双击【EAS客户端】。　　　　 进入EAS登录界面，录入本单位指定的用户名进入。如：股份集团财务会计。 2.修改密码 初始密码为空，各个子公司进入之后修改本公司的密码。 登录系统，在【系统】菜单中点击【修改密码】。 录入旧密码（原始密码为空密码）。 输入要修改的新密码，确认密码【确定】。 3.设置基础资料 3.1 会计科目。 打开【基础数据管理】， 点击【主数据】→【科目】→【会计科目】双击打开。 查看集团统一分配的一、二级会计科目。 根据本公司的需求增加明细科目。 如资产类“应收账款” 添加明细会计科目，点【新增】 根据上一级的会计科目代码增加下级明细科目，如：“1122（应收账款）”增加下级明细科目，“1122.14（应收XX款）” 有辅助核算的挂上辅助核算。 如：需要挂“客户”辅助核算项目。 选择“客户”。 注：“银行存款”的明细在【辅助资料】→【金融机构（银行）】中设置。 在【辅助资料】→【银行账户】中设置各个公司所在银行的账户。 注：【银行账户】的设置只能在实体的“账务组织”下设置。 3.2 客户 点击【主数据】→【客户】双击打开。 选择你要建立的客户，内部客户（集团内客户）、外部客户。点击新建 录入“编码、名称、税务登记号”等一些基础资料。设置完之后点击【保存】。 3.3 供应商 点击【主数据】→【供应商】双击打开。 选择你要建立的供应商，内部供应商（集团内供应商）、外部供应商。点击新建 录入“编码、名称”等一些基础资料。设置完之后点击【保存】。 4.设置系统启用时间。 【系统平台】→【系统配置】→【系统状态控制】双击打开。 选择“总账系统”点击“启用时间” 点击放大镜选择要启用的时间，如:2011年1月。 点击【保存】。 5.初始化数据。 5.1 总账基础设置 【财务会计】→【总账】→【基础设置】→【凭证类型】 编码为“01”的“记账凭证类别”为集团统一设置，如本公司安“收、付、转”设置的凭证话可以新增凭证类型。 安顺序增加编码、名称。。 【财务会计】→【总账】→【基础设置】→【现金流量项目】 集团已下发了“现金流量项目”如有新增的现金流量项目点 选择你所要新增的项目的上级依次按顺序编码。如：在Cl1（经营活动产生的现金流量）Cl1.01(现金流入)下增加新的现金流量项目,选中该节点设置编码Cl1.01.0 名称:XX现金. 5.2 总账初始化 【财务会计】→【总账】→【初始化】→【科目初始数据录入】 【科目初始余额录入】在每一个有期初余额的科目中录入期初数. 整个期初数据录入完成之后,转换币别:“综合本们币”来试算平衡。 查看试算结果是否平衡。 结束初始化 【辅助账科目初始余额录入】根据不同的辅助账设置初始化余额。 如：选择银行账户，点增行选择科目、银行账户、录入初始值。 结束初始化。 5.3 制作凭证。 凭证处理 新增凭证 双击打开“新增凭证” 录入摘要，选择会计科目，录入金额。操作和K3录入凭证的方法一置。。 有辅助核算的科目，在辅助核算中录入金额。如：应收账款 凭证录入完成之后先点【暂存】。 暂存之后的凭证是可以修改的凭证。但暂存的凭证是无法审核，复核，过账的全部都是灰色显示。。 只有提交的凭证才可以做审核，复核，过账。 提交后的凭证可以进行复核，审核操作。 凭证查询。 双击进入“凭证查询”选择要查询的范围。如：按“会计科目”，“凭证处理范围”“月份”等。查询方式。 5.4 凭证过账 单击“开始过账” 5.5账簿查询 总分类账 也可通过总账中查看明细账。 财务报表的联查。 期末处理。 5.6结转损益 结转损益类科目到本年利润中去。 按提示操作。点击“下一步” 开始结转损益科目。 5.7月末结账。 挂“客户”核算 选择银行 点“新建” 内、外部客户选择，然后点新增 如果是内部客户的话在“内部客户”前打勾。 设置完成后点【保存】 内、外部供应商选择，然后点新增 点“新建” 如果是内部供应商的话在“内部供应商”前打勾。 设置完成后点【保存】 点击【保存】 点击【新增】 试算平衡 查看试算结果 选择银行。 选择银行账户 录入初始化数值 选择辅助账 选择“客户” 录入金额 按月份查询 按会计科目查询 按凭证处理范围查询。 连查明细分类账。