全 聚 德：控股股东和其他关联方占用资金情况的专项说明 2011-03-15.pdfVIP

中国全聚德（集团）股份有限公司 控股股东及其他关联方占用 资金情况的专项说明 京都天华会计师事务所有限公司 目 录 关于中国全聚德（集团）股份有限公司控股股东 及其他关联方占用资金情况的专项说明 中国全聚德（集团）股份有限公司2010 年度控股 1 股东及其他关联方占用资金情况表 京都天华会计师事务所有限公司 中国北京 朝阳区建国门外大街22 号 赛特广场5 层 邮编100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 关于中国全聚德（集团）股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明 京都天华专字 （2011 ）第0402 号 中国全聚德（集团）股份有限公司全体股东： 我们接受中国全聚德（集团）股份有限公司 （以下简称全聚德股份）委 托，根据中国注册会计师执业准则审计了全聚德股份20 10 年 12 月31 日的合并 及公司资产负债表，20 10 年度合并及公司利润表、现金流量表、股东权益变动 表和财务报表附注，并出具了京都天华审字（20 11 ）第0468 号标准审计报告。 根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规 范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发 （2003 ）56 号文）的要求，全聚德股份编制了本专项说明所附的中国全聚德（集 团）股份有限公司20 10 年度控股股东及其他关联方占用资金情况表（以下简称 “占用资金情况表”）。 编制和对外披露占用资金情况表，并确保其真实性、合法性及完整性是全 聚德股份管理层的责任。我们对占用资金情况表所载资料与我们审计全聚德股 份 20 10 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进 行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对全聚德股份实施于 20 10 年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对占 用资金情况表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解20 10 年度全聚德 股份控股股东及其他关联方占用上市公司资金情况，占用资金情况表应当与已 审计的财务报表一并阅读。 1 本专项说明仅作为全聚德股份披露年度报告时使用，不适用于其他任何目 的。 京都天华 中国注册会计师 奚大伟 会计师事务所有限公司 中国〃北京 中国注册会计师 李力 2011 年3 月11 日 中国全聚德（集团）股份有限公司2010 年度控股股东及其他关联方占用资金情况表 编制单位：中国全聚德（集团）股份有限公司 单位：元 占用方与 2010 年度占 2010 年度