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内蒙古高等级公路建设开发有限责任公司 公司债券募集说明书 声明及提示声明及提示 声明及提示声明及提示 一、一、发行人声明发行人声明 一一、、发行人声明发行人声明 发行人已批准本期债券募集说明书及其摘要，发行人领导成员承诺 其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、 完整性承担个别和连带的法律责任。 二、二、发行人相关负责人声明发行人相关负责人声明 二二、、发行人相关负责人声明发行人相关负责人声明 发行人的负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、三、主承销商声明主承销商声明 三三、、主承销商声明主承销商声明 本期债券主承销商保证其已按照中国相关法律、法规的规定，履行 了勤勉尽职的义务。 四、四、投资提示投资提示 四四、、投资提示投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关的 信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所做出 的任何决定，均不表明其对债券风险做出实质性判断。凡认购、受让并 持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集说明书对本期债券各项 权利义务的约定。债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险， 投资者自行负责。 五、五、其他重大事项或风险提示其他重大事项或风险提示 五五、、其他重大事项或风险提示其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体 提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明。 投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的证 券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 1 第 页 内蒙古高等级公路建设开发有限责任公司 公司债券募集说明书 本期债券基本要素本期债券基本要素 本期债券基本要素本期债券基本要素 2008 年内蒙古高等级公路建设开发有限责任公司公 一 一 债券名称债券名称 一一 债券名称债券名称 司债券 （简称“08 蒙路债”）。 二 二 发行总额发行总额 人民币 15 亿元整。 二二 发行总额发行总额 三 三 债券期限债券期限 5 年。 三三 债券期限债券期限 固定利率，票面年利率 6.48% （该利率根据Shibor 基准利率加上基本利差 2.29%确定，Shibor 基准利率 为发行首日前五个工作日全国银行间同业拆借中心 在上海银行间同业拆放利率网 （ ）上 四 四 票面利率票面利率 四四 票面利率票面利率 公布的一年期 Shibor（1Y ）利率的算术平均数4.19% ， 基准利率保留两位小数，第三位小数四舍五入），在 债券存续期内固定不变。本期债券采用单利按年计 息，不计复利，逾期不另计利息。 五 五 债券形式债券形式 实名制记账式企业债券。 五五 债券形式债券形式 六 六 发行方式发行方式 通过承销团成员设置的发行网点公