中南国际旅游公（湖北）增资扩股说明书.docVIP

中南国际旅游公司（湖北）增资扩股说明书 一、重要声明与提示 中南国际旅游公司（湖北）（以下简称“中南国旅”）在2010年移交湖北省省直机关脱钩企业托管中心（以下简称“托管中心”)管理后，在省国资委指导下，根据国务院《关于规范国有企业改制工作意见的通知》(国办发[2003]96号）、《省委办公厅 省政府办公厅关于推进省直机关所属企业和经济实体新一轮脱钩改制工作的意见》（鄂办发[2009]57号）及《湖北省国资委出资企业规范改制暂行办法》的文件精神，提出了符合国家规定并兼顾企业自身实际情况，有利于企业优化资源配置，加快产权制度改革的企业改制方案，并经省国资委审核通过。同意中南国旅实施增资扩股，改制成为国有相对控股的混合所有制公司（鄂脱钩办【2014】2号文）。该企业改制方案已于2014年1月经中南国旅职工代表大会审议通过。 中南国旅保证本增资扩股说明书不存在任何虚假陈述，财务会计报告的真实性、完整性亦予保证。 产权交易市场及政府部门对本次增资扩股所作的任何决定或意见，均不表明其对中南国旅股权的价值或者投资人的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《中华人民共和国公司法》的规定，中南国旅增资扩股实施后，中南国旅的经营、收益风险，由中南国旅自行负责；由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者在做出认购决定前，应仔细阅读本增资扩股说明书，并作为做出投资决定的依据。 投资者若对本增资扩股说明书存在任何疑问，应咨询自己的股权经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 中南国旅提醒投资者注意，凡本说明书未涉及的有关内容，请投资者直接或通过产权交易机构向中南国旅查询。 二、被增资企业基本情况 企业名称：中南国际旅游公司（湖北） 法定地址：武汉市江岸区黄石路58号 法定代表人：龙新民 注册资本：254万元人民币 经济性质：全民所有制 成立日期：1992年9月5日 企业法人营业执照注册号：420000000029364 经营范围：主营国内旅游业务、入境旅游业务、出境旅游业务及旅游工艺品开发、销售 所属行业：旅游业 电话：027传真：027三、股本结构及出资人情况 （一）历史沿革 中南国旅成立于1992年，系经国家安全部、国家旅游局批准成立的国有独资公司。公司最初由湖北省公安厅与武汉市华中信息技术总公司联合组建，由于多种原因公司股东未实际出资，由公司自筹资金进行创业，借款开展旅游业务并发展至今。2010年7月，中南国旅与原主管部门湖北省安全厅脱钩，移交托管中心管理。 （二）产权及归属情况 截止本增资扩股说明书签署日，中南国旅是依法设立并合法存续的国有独资公司，公司注册资金254万元人民币，产权持有者为湖北省国资委。 四、拟增资额及占增资后总股本比例 根据省国资委鄂脱钩办【2014】2号文关于中南国旅改制方案的批复精神，同意中南国旅实施增资扩股，改制成为国有相对控股的混合所有制公司。改制后新公司总股本1943.72万元，其中：中南国旅现有资产、负债和权益整体纳入改制范围，以经评估的权益777.49万元作为国有股投资，占改制后新公司总股本的40%，该部分股权由湖北省宏泰国有资产经营有限公司（以下简称“宏泰公司”）持有；中南国旅管理层及经营骨干以现金投资入股，占改制后新公司总股本的35%；通过在武汉光谷联合产权交易所（以下简称“光谷联交所”）公开挂牌择优引进1家战略投资者以现金投资入股，占改制后新公司总股本的25%。改制后新公司的总股本设为1943.72万元，增资部分总金额为1166.23万元。股权结构如下： 1、中南国旅管理层及经营骨干以现金投资入股，占改制后新公司总股本的35%，需投入现金680.30万元。此项属于定向增资，不通过光谷联交所挂牌，由托管中心监督资金到位情况，按照法定程序进行验资及注册。其中： （1）公司职工骨干出资该部分金额的35%，持股代表19人，具体比例为： A.工作年限1-5年职工持股代表5人，各占该部分金额的1%，具体人员为袁帅、陈伟、张继红、柯晓僮、张晓梅； B.工作年限5-15年职工持股代表10人，各占该部分金额的2%，具体人员为代英、及静、黄胜乔、陈冰洁、胡丽娟、杨伟、李娜、刘家亮、何苗、王凯； C.工作年限15年以上职工持股代表4人，各占该部分金额的2.5%，具体人员为姚晓芦、黄敏、曲玲、彭维娜。 （2）经理层出资该部分金额的65%，持股代表11人，具体比例为： A.专职管理人员4人，各占该部分金额的9%，具体人员为薛琨、祝建国、龙瀛、肖南； B.兼职副总1人，占该部分金额的5%，具体人员为屈平； C.兼职总助6人，各占该部分资金的4%，具体人员为朱红、刘皑、刘旻、叶志虎、张馨文、王红。 2、引进的新投资者占改制后公司总股本的25%，需