财务管理必会Excel应用例 第章 应收应付款表格.docVIP

财务管理必会Excel应用100例 第3章 应收应付款表格 应收应付款表格3CHAPTER ·应收款表3.1 某公司年终盘点，需要了解当年应收款的拖欠情况，以此作为第二年销售计划调整的依据。现在有8家销售商有拖欠款项，公司需要财务部出具一份详细的应收款清单。应收款效果图步骤新建工作表01 启动Excel2007创建新的工作簿，将Sheet1工作表标签改名为“应收账款”。在第一行输入工作表名称，选中I4单元格，在右键快捷菜单中选择“设置单元格格式”→数字→日期→2001-3-14→确定，然后在编辑栏输入日期“2008-12-30”。在A2:N2单元格区域输入标题名称，并适当调整列宽，方便完全显示单元格内容。步骤录入数据02 将8家未付款公司的数据一一录入，包括开票日期、发票号码、公司名称、应收金额、已收款金额、收款期等数据。把鼠标移到工作表的名称处，然后点右键，在弹出的菜单中选择“选择全部工作表”的菜单项，这时你的所49有操作都是针对全部工作表了。 办公室之·财务管理必会应用例Excel100步骤未收款金额计算03 选中F3单元格，在编辑栏中输入公式：“=7D3-E3”，按回车键确认。将光标放在F3的右下角，当光标变成黑十字形状时，按住鼠标左键不放，向下拖动鼠标到F10单元格松开，完成该列公式的复制。步骤到期日期计算04 选中H3单元格，在编辑栏中输入公式：“=A3+G3”，按回车键确认。将光标放在H3的右下角，当光标变成黑十字形状时，按住鼠标左键不放，向下拖动鼠标到H10单元格松开，完成该列公式的复制。EXCE中有序号一栏L，由于对表格进行调整，序号全乱了可要是手动一个一个改序号实在太慢太麻烦，用什,50么方法可以快速解决？ 应收应付款表格3CHAPTER ·步骤判断是否到期05 选中I3单元格，在编辑栏中输入公式：“=IF(H3gt;$I$1,;否;,;是;”，按回车键确认。将光标放在I3的右下角，当光标变成黑十字形状时，按住鼠标左键不放，向下拖动鼠标到I10单元格松开，完成该列公式的复制。知识点：函数IFIF函数用来执行真假值判断，根据逻辑计算的真假值返回不同的结果。函数语法IF(logical_test,value_if_true,value_if_false)logical_test：表示计算结果为TRUE或FALSE的任意值或表达式。value_if_true：表示logical_test为TRUE时返回的值。value_if_false：表示logical_test为FALSE时返回的值。函数说明IF函数最多可以嵌套7层，使用value_if_true及value_if_false参数可以构造复杂的检测条件。在计算参数value_if_false及value_if_true后，IF函数返回相应语句执行后的返回值。如果IF函数的参数包含数组，在执行KF语句时数组中的每一个元素都将被计算。步骤未到期金额计算06 选中J3单元格，在编辑栏中输入公式：“=IF($I$1-$H3lt;0,$D3-$E3,0)”，按回车键确认。将光标放在J3的右下角，当光标变成黑十字形状时，按住鼠标左键不放，向下拖动鼠标到J10单元格松开，完成该列公式的复制。如果序号是不应随着表格其他内容的调整而发生变化的话，那么在制作EXCE表格时就应将序号这一字段与L51其他字段分开，为了不影响显示美观，可将这一空的列字段设为隐藏。 办公室之·财务管理必会应用例Excel100步骤编制逾期天数计算公式07 对于到期未收到得款项，需要对时间段有具体的了解，就可以划分为几个时间段来分析，本例中分为四个时间段:0~30天、30~60天、60~90天和90天以上。现在针对每个时间段编制公式如下：K3单元格中输入公式：“=IF(AND($I$1-$H3gt;0,$I$1-$H3lt;=30),$D3-$E3,0)”；L3单元格中输入公式：“=IF(AND($I$1-$H3gt;30,$I$1-$H3lt;=60),$D3-$E3,0)”；M3单元格中输入公式：“=IF(AND($I$1-$H3gt;60,$I$1-$H3lt;=90),$D3-$E3,0)”；N3单元格中输入公式：“=IF($I$1-$H3gt;90,$D3-$E3,0)”。公式输入完成后，按回车键确认，同时使用上述公式复制的方法完成该列单元格区域的公式。用E做成的工资表，只有第一个人有工资条的条头（如编号、姓名、岗位工资，想输出成工资条的形xcel.......)52式。怎么做？ 应收应付款表格3CHAPTER ·步骤合计08 针对四个时间段的应收款进行合计，选中J11单元格，点击“开始”→“编辑”→∑→在J11自动生成求和公式：“=SUM(J3:J10)”。使用同样的方法，