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出口退税相关业务操作手册 出口退税相关业务操作手册 目录 电子口岸交单、报送与核销单领购…………………………………………2 口岸交单……………………………………………………………………………2 关单排序……………………………………………………………………………3 核销单领购…………………………………………………………………………3 出口退税系统操作……………………………………………………………94 电子口岸关单列表下载………………………………………………………4 前期收齐单证备份……………………………………………………………4 汇率修改………………………………………………………………………9 出口退税数据下载……………………………………………………………11 数据检查………………………………………………………………………13 异常数据处理…………………………………………………………………17 批填发票号……………………………………………………………………18 数据补录及批量修改…………………………………………………………23 数据重新导入数转工具………………………………………………………24 数转工具导入申报系统………………………………………………………25 申报明细生成，一次对碰……………………………………………………27 对碰反馈修改…………………………………………………………………28 二次对碰………………………………………………………………………28 最终申报数据生成和报表编制………………………………………………30 报关单（核销单）归档………………………………………………………32 外汇网上核销………………………………………………………………32 数据提取…………………………………………………………………………33 批次报审…………………………………………………………………………34 报审信息查询及核销联归档……………………………………………………38 电子口岸交单、报送与核销单领购 一周进行两到三次电子口岸交单。 首先进入电子口岸主页——执法系统——输入密码——出口收汇子系统——批量交单——查找——交单； 然后进入出口退税子系统——批量报送——报送所有报关单——确定 报关单及核销单回收排序。 进出口部黄永菊送回报关单和核销单后，报关单出口退税联按照出口日期排序并与黄永菊核对数量。 34． 核销单领购 当核销单只剩下3本时，上电子口岸主页——执法系统——输入密码——出口收汇子系统——核销单申请，申请份数填写1000份，告知国税经理去外管局领购。领购时需携带出口收汇核销领单登记本（红色小册子）和电子口岸操作员卡。 核销单领购回来后，首先进行核销单口岸备案。电子口岸主页——执法系统——输入密码——出口收汇子系统——批量备案，输入领购的核销单号码起始号，填入份数1000回车，确认结尾号码与领购核销单的最后一单号码一致后，进入口岸备案。在“请选择备案口岸”处填写5300回车，显示深圳口岸。勾选“全选”，然后点击“设置口岸”，确定。（注意，页面跳转会一次跳两页，务必“下一页”至末页后，再选择“上一页”至首页进行完全备案，备案完成后，重复备案操作，系统提示未查找到记录后，备案完成！） 另：近期口岸系统出现问题，在“全选”状态下有时显示系统错误，不能备案，这时需手动逐一勾选各个关单号，以10单为一个批次进行备案。 二、出口退税申报主流程 1、电子口岸关单列表下载 进入“电子口岸执法系统”之“出口收汇子系统”，选择“出口收汇核查情况”——“业务数据下载”——“报关单信息下载”，起始时间填写申报期的第一天，格式为年月日，截止时间写申报期最后一天，格式也是年月日， 报关单信息下载列表导出后，按照“出口日期+报关单号”升序排列，并将黄永菊交回的报关单按此顺序排列，并在表中标注已收回的报关单。 2、在申报系统上完成前期单证收齐并备份 进入“生产企业出口退税申报系统” 打开“生产企业出口退税申报系统9.0版”，界面如下： 输入用户名密码。 把当前所属期更改为申报当期，点击“确定” （1）前期关单收齐。如果有前期做了不齐标志的报关单该期需做收齐，则进入基础数据采集——收齐出口单证明细录入界面。 点击筛选，筛选条件为：原出口所属期包含本年度所有前期不齐的单证，原单证不齐包含标签“B”，见拷屏，点击确定。 找出可以收齐的关单，点击批量接单，在小界面下点选批量收齐（此操作确保命令执行后收齐此关单号下的所有出口货物项目），剔除“收齐核销单”项前的勾选标志（此项操作只针对报关单，不考虑核销单收齐问题），点击确定。 重复操作，直到把本次申报中所有收齐关单处理完毕后，点中任意一项已经收齐的项目，点击序号重排。