2012年5月董事会汇报材料.docVIP

财务融资情况汇报 现将2012年1-4月份财务及融资情况做以下汇报： 一、财务情况： 1、销售数量：2012年1-4月份共销售白酒72吨，比上年的6吨增加了66吨，增加了1100%，完成预算指标600吨的12%； 2、销售收入：实际销售额为433万元，账面体现销售收入370万元，比上年的312万元增加了58万元，增长了19%。销售收入完成预算指标3，419万元的11%。 3、利润总额-724万元，比上年同期-261万元增亏463万元。 4、费用情况： 一到四月销售费用总支出773万元，比上年的358万元增加了415万元，增长了116%，主要是由于销售量的增加，相应增加了销售人员的直接费用。同时，新一年度的广告费用支出，已经全部4月末体现256万元，比上年增加了136万元。销售费用占预算1,235万元的62%；其中广告费比上年增加了136万元，由于销量的提高和2011年年终提成在1月体现，销售提成等营销费比上年增加了220万元，租赁费比上年增加了20万元。 管理费用总支出为65万元，比上年的61万元增加了4万元，增长了6%，主要是由于上年劳动保险和住房公积金等在4月份没能体现。管理费用占预算199万元的33%。其中管办公费增加了6万元，主要是由于长春直营部搬出大楼后，新增加了办公设备；水电费减少了6万元，主要是由于车间连续生产后，水电费计入了产品成本；劳动保险增加了4万元，住房公积金增加了3万元，主要是由于上年同期没能体现此费用。 财务费用支出101万元，上年同期为52万元，是由于2011年11月，公司新增加了招商银行的贷款2000万元，相应增加了利息支出。财务费用占预算315万元的32%。 二、融资情况： 公司现有贷款5500万元，其中招商银行2000万元，利率为基准利率上浮20%；吉林银行2000万元，利率为基准利率上浮40%；中国银行1500万元，利率为基准利率上浮33%。 目前的资金状况是暂时还能满足正常的生产经营需要，但贷款利率太高，资金成本过大，现在正在积极协调其他银行，争取取得低成本的贷款，替换高成本的贷款。正在运作贷款的银行有： 1、舒兰市农业银行：公司的资料已经由该行上报给吉林市农业银行，正在等待消息。 2、舒兰市农发行：该行第一次做流动资金贷款，从去年6月份到今年的1月份，就一直在做贷款的资料准备上报工作，已经上报给吉林市农发行，但迟迟没有批下来。 3、建设银行西安广场支行：本周开始，运作该行的贷款事宜，预期利率控制在基准利率上浮20%左右。 以上情况，特此汇报。