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华发工程管理程序 目　录 工程款支付审批程序 工程签证审批程序 退还合同履约保证金（函）审批程序 工程结算审批程序 退还合同质量保修金审批程序 一、工程款支付审批程序 施工单位申报工程进度款，需填报以下资料： 工程款支付审批表； 工程形象进度审核确认表； 工程量清单及计价汇总表或其他相关资料。 每月15～17日前，施工单位将进度款申报资料交监理公司资料员签收。超过17日，顺延到下月。监理公司确认工程形象进度和质量后，交“华发公司工程系统”；不在监理公司负责范围内的工程，进度款申报资料直接交“华发公司工程系统”。 每月15～17日，“华发公司工程系统”、监理单位、造价咨询单位和预结算部相关人员于现场对工程进度进行确认。 每月18日前，“华发公司工程系统”将工程进度款申报资料交造价咨询机构。 每月26日前，造价咨询机构将工程进度款申报资料移交预结算部。 每月28日前，预结算部将工程进度款申报资料移交财务部。 每月5日，公司领导审批通过后拨付工程进度款。 每月6日，由“华发公司工程系统”返回一份经审核批准的工程进度报表（即进度款审核结果）给施工单位。 相关表格：1、《工程款支付审批表》（表格分集团、股份两种） 2、《工程形象进度审核确认表》 注：“华发公司工程系统”是指华发装饰公司或工程项目部、园林部及城轨公司项目部 二、工程签证审批程序 说明： “室内精装修及甲供料”工程不需报监理公司 由于甲方原因造成的签证（即责任方为非第三方责任）不需报监理公司 相关表格：1、《签证增加工程造价附表》 2、《工程项目单价核准表（缺漏项部份）》 注：“华发公司工程系统”是指华发装饰公司或工程项目部、园林部及城轨公司项目部 三、退还合同履约保证金（函）审批程序 施工单位按格式填写“退还合同履约保证金（函）审批表”，签名并加盖公章。（需附工程竣工验收证明书、合同退还保证金（函）条款、收款收据等“复印件”）。 每月15日前，施工单位将表格送监理公司签署意见并加盖章。不在监理公司负责范围内的工程，申报资料直接交“华发公司工程系统”。 监理公司确认后将表格送“华发公司工程系统”审核，签署意见并加盖章。 每月18日前，“华发公司工程系统”将表格送华发预算部审核，签署意见并加盖章。 每月28日前，华发预算部将表格送华发财务部审核。 每月5日，公司领导审批通过后可安排办理退还履约保证金或保函。 相关表格：《退还合同履约保证金（函）审批表》（表格分集团、股份两种） 注：“华发公司工程系统”是指华发装饰公司或工程项目部、园林部及城轨公司项目部 四、工程结算审批程序 6　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1、结算资料待华发公司领导审批通过后，移交财务付款； 　　　　2、付款后，返回施工单位《结算审批表》一份。 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　*备注：《工程结算表》、《工程罚款、索赔情况表》、《结算审批表》及《工程款支付审批表》，施工单位必须加盖公章！ 相关表格：《工程结算资料移交表》 注：“华发公司工程系统”是指华发装饰公司或工程项目部、园林部及城轨公司项目部 工程结算资料移交说明 序号 文件名称 份　数 说　　明 格式要求 1* 合同及其调价联系单 一份原件、一份复印件 需提供完整的资料（包括其附件） 2* 工程合同工期履行审核表 原件（两份） 到“华发公司工程系统”办理 “表格可在网上下载” 3* 工程竣工验收证明书 原件（两份） 到“华发公司工程系统”办理 “表格可在网上下载” 注：需办理专项工程竣工验收的还需提交相应的验收证明文件（如：主体建安工程需提供“工程竣工验收报告”；桩基础工程需提供“桩基础分部（子分部）工程质量验收记录”；消防工程需提供消防局出具的“消防验收意见书”等等） 4* 工程开工令 原件（两份） 由“华发公司工程系统”发给施工单位 　 5* 工程结算申请报告 原件（两份） 施工单位编制 　 6* 施工单位工程结算书 原件（两份） 施工单位编制（含编制说明及计算书） 　 7* 工程结算通知单 原件 到“华发公司工程系统”、物业公司／客服中心／使用单位办理 “表格可在网上下载” 8 工程资料移交书 原件 工程竣工资料移交华发档案室（纯采购工程除外）；专业分包工程的还需另外移交总承包单位 “表格可在网上下载” 华发档案室咨询电话：8136089 9 工程竣工图 原件 1）按栋号、专业分别整理及编制相应图纸目录（如：建筑、结构、通风、水施、电施等）； 2）在“结算资料移交表”中也需按栋号、专业分别标注列出。 需盖竣工图章，并由监理公司和