龙湖商贸公司财务报告及总结.docVIP

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2018-06-14 发布于河南
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龙湖商贸公司财务报告及总结.doc

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龙湖商贸公司财务报告及总结

龙湖商贸公司财务报告（截止：2012年9月10日）公司董事长、董事会及各股东：公司于是2011年11月14日注册成立，实收资本金为：200万人民币（折合：31.28万美元）。到2012年9月10日止，昆明基本户头现金余额为158612.14元（折合：2.48万美元），老挝库存余额1012.71美元，扣还分公司1万美元的借款后，实际公司还留余资本金：15853.69美元。按公司预算管理还能够维持正常运行2个月。现就龙湖商贸公司（老挝）截止2012年9月10日为止资金的使用按用途分类及项目分类。分别汇报如下：一、按用途分类 1、收入 312868.28美元（￥：2000000.00元）实收股本 312868.28美元（￥：2000000.00元） 2、支出 287014.59美元（￥：元） (1)、购固定资产（电器\汽车等） 56122.32美元（￥:元） (2)、管理费用开支 235290.67美元（占比：100%）其中：差旅费 72373.72美元（占比：30.76%）招待费 17914.84美元（占比：7.61%）住宿费 3704.94美元（占比：1.57%）生活费 3240.63美元（占比：1.38%）水费 229.77美元（占比：0.10%）电费 3758.7美元（占比：1.60%）会误费 127.91美元（占比：0.05%）攒助费 778.06美元（占比：0.33%）汽车汽油费 8711.29美元（占比：3.70%）汽车修理费 649.84美元（占比：0.28%）汽车使用费 294.26美元（占比：0.13%）办公费 3538.41美元（占比：1.50%）电话及通迅费 4785.7美元（占比：2.03%）职工福利费 736.95 美元（占比：0.31%）低值易耗品 2480.37美元（占比：1.05%）购生活用品 3020.47美元（占比：1.28%）职工工资 89467.52美元（占比：38.02%）物业管理费 3791.92 美元（占比：1.61%）签证费 3559.24美元（占比：1.51%）东南亚考察团开支 3750.50美元（占比：1.59%）柬埔塞考察费开支 8368.65美元（占比：3.56%）财务费用 6.98美元（占比： %） (3)、个人备用金欠款 5601.60美元（￥：元）（4）、借典当公司 -10000.00美元（￥：元） 3、帐面资金余额 25853.69美元（￥：元）基中:昆明基本户留余 24840.98美元（￥：158612.14元）老挝库存余额 1012.71美元（￥：