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创业之星（ERP实训）实训报告 班级： 农经0901 学号：0902160128 姓名： 张婕 组名： 4 角色： 财务总监 西安财经学院管理学院 2012年6月27日 一、总体情况 在这次ERP沙盘模拟（创业之星）对抗赛，最终我们小组的成绩不容乐观。这次比赛共有12个小组，我们小组是第四组共由4个人组成，分别是CEO：何治丽；销售主管：刘镜；财务主管：张婕；生产主管：胡滨；这次比赛企业的时限一共设计了6个季度，第一季我们信心十足，各种决策也都很正确，因此第一季末综合排名为第三名，其中财务表现为第一名。但由于开发新产品以及购买生产线，打广告，租厂房，招聘工人及业务人员，开发市场，生产，资质认证等都投入了巨大资金，所以第一季季末我们只剩下24万，第二季我们保持了平稳的发展趋势。但是，接下来第三季和第四季接连两次的重大失误导致我们的排名从第三名跌至第九名，最终跌至第十二名并且虽然之后我们做出了种种努力但再无无回天之力，企业由此开始衰败。 企业战略及实际执行情况 第一季度： 企业购置的固定资产为：租用中型厂房一个（租金为5千元/月）；买手工线一条（4千元/条）；买自动线一条（8千元/条，需安装一季），以及实惠产品“喜太郎”的生产权。招聘工人2名，业务员2名，广告等的投入，及时培训工人，考虑到企业的未来市场需求，我组决定增加开发上海，广州，武汉，城都等市场。同时针对实惠型产品的单一性，为了企业的长远发展，决定研发经济型和高端型产品。认证IS0900和ICT等这些都是为企业的长远发展做出的准备工作。在这一季度中，由于我们的定价合理，我们的产品能够得到大量的出售，最后只剩了几十件的库存量。总体来说第一季度我们做的还可以。第一季度结束，我们的总体排名为第三名，其中财务表现为第一名。 第二季度： 在第一季度中研发的经济型“舒克”和高端型产品“CCDD”均以研发完成。购买原材料，为了应付产品的生产，我们购买2条手工线，并且，增加工人和业务员各两名。IS09001认证已完成，继续认证ICT。由于各项巨额的花费，我们申请了一次20W的贷款。 第三季度： 在经历第一季的辉煌和第二季的重大失误导致排名迅速跌至第九名之后，我们调整了战略方针，鉴于我们已经取得了实惠型产品的生产权同时经济型产品“舒克”、高端型产品“CCDD”的研发也以完成，可以进行生产。在一切进入正轨后，我们开始调整广告方针，做出了根据流动资金，以及产能，市场竞争激烈程度去投放广告，这两种产品广告投放分别为1万元和1.5万元。在进一步的进行了市场分析之后，为了满足这两种产品的销售需要我们继续对广州和武汉两个市场进行市场认证，同时增加3个工人在自动线上。 第四季度： 但是，总以为第三季度的战略调整能够改变我组目前的处境。令我们没有想到的到时，新的问题又来了，而且是没有办法可想的。那就是资金的不足，并且，还有一次紧急贷款。资金的不足，库存量的短缺。最终，我们的生产失败了。而且，这次的失败令我组再也没有了翻身的余地。 第五季度： 经过上两季的库存可用量不足，生产失败的教训后，第六集的一开始我们就“紧急采购了发声、发光装置”各501个（即价格均高出原价将近两倍）同时用原价购买发声、发光装置各501个以备用。同时一次性购足棉花、玻璃包装、玫瑰绒等原材料。在员工方面，增加招聘工人两名，与之前的两名工人共同接受培训以提高产能；招聘业务员4名并接受培训以提高销售能力。市场方面，由于几个季度过去了，产品的竞争力都有所减弱，一次在给实惠型产品和高端型产品增投广告3千元和5千元。至本季末，共发生了6次紧急贷款。 第六季度： 这一季度毋庸置疑，我们面临最大的问题还是资金的问题。在这次运营的最后一个季度，很明显我们没有能够力挽狂澜。整个生产线面临原料不足问题，市场面临缺货问题，一系列的账单纷拥而至，我们两次被迫紧急贷款。 三、采购（CEO、生产、财务、销售等）分析 我是我们组的财务总监，下面我将从财务的角度通过一些图表来详细分析整个经营过程，以及我们“宝贝计划玩具有限公司”是怎样凑够“繁荣”走向“衰败”的。 1、第一季度财务表现排名： 从上表可以看出，第一季度末，由于决策正确，财务分析全面，我们的财务表现排名第一。此时的我们充满了信心！ 第六季度末财务表现排名： 从上表看出，整个经营过程结束后，财务表现跌到了第十一名。 3、整个