漫步者募集资金年度存放和使用情况鉴证报告.pptVIP

* 深圳市漫步者科技股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健正信审（2011）专字第 020311 号 天 健 正 信 会 计 师 事 务 所 Ascenda Certified Public Accountants 关于深圳市漫步者科技股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告 天健正信审（2011）专字第 020311 号 深圳市漫步者科技股份有限公司全体股东： 我们对后附的深圳市漫步者科技股份有限公司（以下简称“漫步者公司”）截至2010年12月 31日止的募集资金年度存放与使用情况专项报告进行了鉴证。 一、管理层的责任 按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信 息披露公告格式第21号——上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的要求编制 募集资金年度存放与使用情况专项报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏是漫步者公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对该报告发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师 其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。 该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对募集资金存放与使用情况专项报告是否不存在重大错 报获取合理保证。在鉴证过程中，我们结合漫步者公司的实际情况，实施了审慎调查以及我们认 为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。 三、鉴证意见 我们认为，漫步者公司的募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照《深圳证券交易所 中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号—— 上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的要求编制，在所有重大方面公允反映 了漫步者公司2010年度募集资金的存放和使用情况。 四、报告使用范围说明 本报告仅供漫步者公司2010年年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意 将本报告作为公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。 中国注册会计师： 天健正信会计师事务所有限公司 周俊超 中国 · 北京 中国注册会计师： 张奇彦 报告日期： 2011 年 3 月 24 日 深圳市漫步者科技股份有限公司董事会 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 本公司董事会根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易 所上市公司信息披露公告格式第21号——上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》 的要求，编制了截至2010年12月31日止的“募集资金年度存放与使用情况的专项报告”。本公司及董 事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 本公司经中国证券监督管理委员会证监许可【2010】40 号文核准，向社会公开发行人民币普 通股股票3,700万股，每股发行价格33.50元，募集资金总额为123,950万元，截至2010年1月28日止， 本公司收到社会公众股东缴入的出资款人民币123,950万元，扣除发行费用7,494.72万元，本次募集 资金净额为116,455.28万元，其中新增注册资本3,700.00万元，余额计112,755.28万元转入资本公积金。 以上募集资金业经天健正信会计师事务所有限公司以天健正信验（2010）GF字第020003号验资报 告审验确认。 根据《上市公司执行企业会计准则监管问题解答（2010 年第一期，总第四期）》（中国证监 会会计部 2010 年 6 月 23日发布）规定，本公司将发行权益性证券过程中发生的广告费、路演 及财经公关费、上市酒会费等其他费用共计249.77万元，由原自所发行权益性证券的溢价收入中扣 除，调整计入当期损益，相应调增资本公积249.77 万元。 截止2010年12月31日，本公司累计使用募集资金410,325,124.72 元，其中： （1）置换本公司于募集资金到位之前先期投入募集资金投资项目的自有资金219,537,693.22 元，其中：2010年1月1日以前以自有资金先期投入募集资金投资项目211,297,340.91元； （2）投入募集资金项目70,786,631.50元； （3）使用超额募集资金40,000,000.00元偿还银行借款和委托贷款； （4) 使用超额募集资金30,000,000.00元增资子公司北京爱德发科技有限公司； （5）使用超额募集资金50,000,000.00元补充本公司流动资金； （6）累计支付募集资金专