鱼跃医疗2011年度募集资金年度存放和使用情况鉴证报告.pptVIP

* 1-7 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 2011 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 索引 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 - 关于募集资金 2011 年度存放与使用情况的专项报告 页码 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2011SHA1029-1 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的江苏鱼跃医疗设备股份有限公司(以下简称鱼跃医疗公司) 关于募集资金 2011 年度存放与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放与使用 情况专项报告）执行了鉴证工作。 鱼跃医疗公司管理层的责任是按照深圳证券交易所颁布的《中小板上市公司规范运作 指引》及相关格式指引的规定编制募集资金年度存放与使用情况专项报告。这种责任包括 设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专项报告编制相关的内部控制，保证募 集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而 导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上，对募集资金年度存放与使用情 况专项报告发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅以 外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对募集资金年度存放与使用情况专项报告是否 不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了询问、检查、重新 计算等我们认为必要的鉴证程序，选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信，我们的 鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为，鱼跃医疗公司上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照深圳证 券交易所颁布的《中小板/上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定编制，在所有 重大方面如实反映了鱼跃医疗公司 2011 年度募集资金的实际存放与使用情况。 本鉴证报告仅供鱼跃医疗公司 2011 年度报告披露之目的使用，不应被用于任何其他 目的。 信永中和会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师： 中国注册会计师： 中国 北京 二○一二年三月三十日 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司关于募集资金 2011 年度使用情况的专项报告 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日 （本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示） 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 董事会关于募集资金 2011 年度存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一） 募集资金金额及到位时间 本公司经中国证券监督管理委员会证监许可【2010】514号”文《关于核准江苏鱼跃 医疗设备股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，并经深圳证券交易所同意，由主承 销商平安证券有限责任公司，采用非公开方式发行了普通股（A股）股票838万股，发行价 为每股人民币32元，募集资金268,160,000.00元，扣除发行费用17,258,600.00元后，募 集资金净额为250,901,400.00元。上述募集资金已于2010年6月9日到位，业经信永中和会 计师事务所验证并出具XYZH/2009SHA1048-2号验资报告。 （二） 募集资金以前年度使用金额 本公司2009年10月18日第一届董事会第十一次临时会议提出了《关于停止实施超轻微 氧气阀技术改造项目的议案》和《关于投资建设“电子血压计技术改造项目”的议案》， 变更本公司上市IPO期间募集资金投向，将原承诺用于投入建设超轻微氧气阀技术改造项 目资金23,262,912.09元及完工募集资金投资项目节余资金8,119,894.25元，合计 31,382,806.34元变更投向电子血压计技术改造项目。首次募集资金项目变更及结余资金 31,382,806.34元与增发募集资金净额250,901,400.00元合计为282,284,206.34元。 截止2010年12月31日，本公司累计使用募集资金102,123,703.85元，尚有募集资金存 款余额181,637,058.70元（含扣减银行手续费支出后的募集资金银行存款利息收入 217,956.21元和尚未从募集资金专户支出的再融资发行费用1,258,600.00元）。 （三） 募集资金本年度使用金额及年末余额 经本公司2011年5月18日第二届第四次董事会决议，在确保募集资金投资项目保质保 量、有序实施的前提下，运用25,000,000.00元闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使 用期限不超过6个月。上述募集资金已于2011年11月14日全部归还到募集资金专用账户。 1 截至2011年12月31日，本公司累计使用募集资金171,166,606.08元，尚有募集资金