皖西学院网上预约申报操作流程-财务处.PPT

如选择混和支付，则出现如下界面 即可对个人转卡，又可以对公汇款。 如果报账人在此项目下有借款，点击下一步时，则弹出借款的有关信息 借款的核销 报账人根据实际是否选择冲销往来，如需冲销往来则在点击红色箭头处确认，点击下一步。 填入相应的金额，也即冲销相应的金额，若支出金额大于借款金额，点击下一步时则出现汇款界面，其他要点与日常报销一致。 国内旅费业务的报销 点击国内旅费业务，其他要点和日常报销一致 将相关信息填写完整。如遇特殊情况可以修改相应的伙食和交通补贴。其余与日常报销一致。 暂借款业务的报销 点击暂借款业务，其他要点和日常报销一致 将相关信息填写完整，其他要点与日常报销业务一致 电子发票的认证 选择已论证的发票，点击确定。如无已认证的发票，请点击认证发票，以保证电子发票的真实性 按要求将相关信息输入后进行查验，同时避免发票重复报销的可能性 关于电子发票的认证的说明 系统处于试用期，为方便广大教职工预约报销，暂时不需对发票进行认证。 附件上传的要求 上传附件顺序基本规则为按业务发生先后顺序取得的票据依次上传： 1.会议差旅费报销业务按照会议通知、出差审批单、车票、会费票、住宿票等依次上传。 2.办公费报销业务按照发票、购货清单、出入库单等顺序上传； 3.货物、服务类合同采购项目按照合同原件主要条款（支付金额、方式、时间[含支付时间和合同履约时间]、履约金、保证金）、发票、购货清单、省级验收单、校级验收单、固定资产入库单、材料领用单等依次上传。 4. 工程类合同采购项目按照合同原件主要条款（支付金额、方式、时间[含支付时间和合同履约时间]、履约金、保证金）、发票、工程支付报审表、工程支付证书、工程竣工验收报告、竣工结算审计报告中“审核验证定案表”等依次上传。 5、低值易耗品、图书资料、固定资产（设备）等须在有关单据上盖有国资处登记印章。 所有POS单或银行消费记录（无需上传），随纸质单据一起送交财务处。 预约报销几点注意事项 1、预约报销要求一事一报，仅支持单项目报销 2、预约报销单打印后须有证明人签字。 3、有归口管理部门的项目费用（如科研、教研、人才经费等）需有相关部门登记人员在预约单上签字。 4、招待费项目号填写“002011209”（公用-招待费）； 5、工作餐（非包厢就餐）报销时，项目号填写本部门管理的项目，费用项请选择办公费。 6、关工委支出暂时不支持网上预约，仍按原有方式报销； 7、内部转账暂时不需网上预约，仍按原有方式报销； 谢谢大家一直对财务工作的支持! 皖西学院网上预约报销系统操作说明 预约报销指定谷歌浏览器 进入皖西学院校园网站，点击快速链接中信息门户模块。 输入用户名 密码 点击财务系统 登录后，可以在右上角和左边框看到网上预约报销的功能框，任意点击其中一个，可进入网上预约界面。 进入网上预约报销的界面，看到屏幕右上角显示 [网上报销管理] 、[报销信息维护]、[酬金信息维护]三个功能框。 点击[报销信息维护]会话框进行个人信息维护。 点击[个人信息维护]，确保维护信息准确后点击保存按钮。 个人印鉴上传方法:将个人签名用手写在白纸上，并用手机拍照，用光影魔术手对照片进行剪切（仅保留姓名）后保存形成文件，点击选择文件，完成印鉴的上传。 点击网上报销管理进行网上预约报销 点击左上方头像后选择报账人身份进行申请报销单操作 点击申请报销单进行预约报销操作 进入申请报销单界面（业务大类分为四类：日常报销业务、国内旅费业务、借款业务和酬金申报）根据业务需要点击相应的会话框进入。 点击日常报销业务 在得到项目负责人的许可下，可以直接在单项目报销处填写项目号。 也可点击小箭头可以看见本人所负责的项目可使用的额度，并直接选取报销的项目。 选取报销的项目，并点击确定 必填项填完后点击下一步 如无相应的报销项出现主要考虑此项目能否发生此项支出 输入完成后点击下一步 输入工号后可以弹出在系统中已存的账号信息，或在常用支付信息维护中存在的账号信息，选取需要的账号，点击确定。 填入打卡金额，点击确认 上传附件 上传成功，点下一步 进入审核流程，等待领导审核 点击报销单管理，将所选报销单号选定，并点击状态栏。 可以看到审核流程情况、审核意见、审核状态、审核人等信息 未完成审核流程的预约单是不能打印和报销的 当状态为已预约时，请选择预约单打印，并带上所有附件去财务报销。 如选择汇款则出现如下界面 需将对公账户的信息准确填写完全，可以向多个对公账户汇款