报表会计业务操作 - 第三章 UFO报表系统.pptVIP

第三章 报表管理系统 报表管理系统概述 报表管理系统基础设置 会计报表数据处理 会计报表输出 图表功能 报表管理系统概述 功能概述 报表管理系统与其他系统的主要关系 基本操作流程 基本术语 功能概述 主要功能：文件管理、格式管理、数据处理、图表功能、打印功能、二次开发功能，提供各行业报表模板。 报表管理系统与其他系统的主要关系 会计报表的数据来源一般有总账系统的账簿和会计凭证、其他报表、人工直接输入等，还可以从应收、应付、工资、固定资产、销售、采购、库存等系统中提取数据，生成财务报表。 基本操作流程 新表登记→定义报表→编制报表→审核报表→输出报表 基本术语 报表结构 格式状态与数据状态 二维表与三维表 报表文件及表页 单元及单元属性 区域与组合单元 关键字 报表结构 标题 表头 表体 表尾 格式状态 设计报表的格式，如表尺寸、行高列宽、单元属性、报表公式； 看到的是报表的格式； 不能进行数据的录入、计算等操作。 数据状态 管理报表的数据，如输入数据、增加或删除表页、审核、舍位平衡、做图形、汇总、合并报表； 看到的是报表的全部内容，包括格式和数据； 不能修改报表的格式。 二维表与三维表 行+列，如表页 行+列+表页号，如报表文件 报表文件与表页 可以包含若干张报表。 如“利润表.REP”报表文件存放各月编制的利润表。 又称报表 。如一张“sheet1”表页存放2009年3月份的利润表。 单元与单元属性 组成一张报表的最小单位。以“列号+行号”命名，例：D6。 单元类型、对齐方式、字体颜色、表格边框等。其中单元类型包括数值型、字符型、表样型。 区域与组合单元 矩形块，左上角单元名:右下角单元名。例 A2:D8。 相邻的、同一种单元类型的、两个或更多的单元组成，处理时视为一个单元。 关键字 游离于单元之外的特殊数据单元，可以唯一标识一个表页，用于在大量表页中快速选择表页。 主要有六种：单位名称、单位编号、年、季、月、日。 在格式状态下设置关键字的显示位置。 在数据状态下录入关键字的值。 每个报表可定义多个关键字。 报表管理系统基础设置 创建新表 报表格式设计 报表公式定义 创建新表 报表格式设计 设置表尺寸 （15行、 4列 ） 定义行高和列宽 画表格线 （一般选“网线” ） 定义组合单元 输入项目内容 设置单元属性 定义关键字 设置表尺寸 定义行高 定义列宽 画表格线 定义组合单元 设置单元属性 设置关键字 在格式状态下，选中单元，数据∣关键字∣设置。 设置关键字 调整关键字位置 在格式状态下，选中单元，数据∣关键字∣偏移，输入关键字的相对偏移量。 偏移量负数值表示向左移，正数值表示向右移。 调整关键字位置 利润表格式 保存利润表 报表公式设计 单元公式 审核公式 舍位平衡公式 单元公式 账务取数公式 本表页内部统计公式 本表它页取数公式 报表之间取数公式 账务取数公式 基本格式：函数名(“科目编码”,会计期间,[“方向”],[账套号],[会计年度],[编码1],[编码2]) 两种输入方式 ：直接输入 和利用函数向导输入 利用函数向导输入 利润表单元公式 本表页内部统计公式 用于在本表页内的指定区域内做出诸如求和、求平均值、计数、求最大值、求最小值、求方差等统计结果的运算。 主要函数：求和 PTOTAL()；求平均值 PAVG()；计数 PCOUNT()； 求最大值 PMAX()；求最小值 PMIN()；求方差 PVAR() 本表它页取数公式 一个表页中的数据取自上一会计期间表页的数据，可用本表它页取数公式完成。 用某个关键字作为表页定位的依据。 用页标号作为表页定位的依据。例如：利润表一年有12张表页，假设第12张表页中D4用第11张表页中D4的数据，则D4=D4@11。 审核公式 报表中验证各数据之间勾稽关系的公式。例如：资产=负债+所有者权益 由验证关系公式和提示信息组成。 舍位平衡公式 若对报表进行进位操作，如将“元”单位转换为“千元”单位，则原来的平衡关系可能会因为小数位的四舍五入而被破坏，因此需重新调整舍位后的数据平衡关系。 用于对报表数据舍位及重新调整报表舍位之后平衡关系的公式称为舍位平衡公式。 舍位平衡公式 需要指明要舍位的表名、舍位范围以及舍位位数，并且必须输入平衡公式 。 每个公式一行，各公式之间用“,”（半角）隔开，最后一个公式不用写“,”。 会计报表数据处理 生成报表 审核报表 报表舍位操作 生成报表 生成报表又称编制报表。可以反复使用已经设置的报表公式，并且在不同的会计期间可以生成不同的结果。 同一报表在同一会计日期内多次进行报表生成，得到的结果是相同的。 如果生成时