xx信科技股份有限公司公转让说明书.docx

深圳麦亚信科技股份有限公司ShenzhenMeyacomSCI-TECHCo.,Ltd深圳市南山区粤海街道科苑大道阿里巴巴大厦T1座7层公开转让说明书（申报稿）推荐主办券商住所：深圳市红岭中路1012号国信证券大厦16-26层二○一六年六月公司声明本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的 法律责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明 书中财务会计资料真实、完整。全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公 司”）对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票 的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假 不实陈述。根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。重大事项提示本公司特别提醒投资者注意下列重大事项：一、应收账款回款减缓，现金流量紧张2014年12月31日、2015年12月31日及2016年2月29日，应收账款余 额分别为1,705,266.17元、8,850,701.57元、12,371,061.68元，增长幅度较大，2014年度至2016年2月，应收账款周转天数分别为18.85天、40.82天、73.17天，回款周期延长，经营活动现金净流量分别为3,480,343.79元、3,801,849.83元、-5,849,146.76元，经营活动现金流量趋于紧张。如果应收账 款不能及时收回，公司将面临现金流持续紧张的风险。二、对外担保风险2014年6月27日，公司、深圳市科脉技术有限公司、深圳科信威电子有限公司共同作为联保体，与中国民生银行股份有限公司深圳分行签订了编号为918152014032707的《联保体授信合同》，约定给与联保体所有授信提用人的整体授信额度为750万元，其中：公司授信额度300万元，深圳市科脉技术有限公司授信额度300万元，深圳科信威电子有限公司授信额度150万元。授信额度的使用期限为24个月，自2014年11月6日至2016年11月6日。根据合同约定，联保体间对授信额度内的债务承担连带责任，如果其中一方违约，公司有对外承 担连带保证责任的风险。三、外购技术服务风险报告期内，公司开展软件开发或技术支持服务时存在对外采购劳务情形，且 部分项目合同约定有禁止合同外包条款，违反合同相关条款的风险主要为解除合 同的风险，虽然合同条款中均未明确约定具体赔偿等违约责任，且报告期内已执 行完毕的相关项目合同双方对项目执行无异议且无相应的纠纷，但公司仍存在被 合同相对方要求承担经济赔偿责任的违约风险或合同被解除的风险。四、大客户依赖风险2014年度、2015年度及2016年1-2月，公司在同一控制下口径的前五大客 户收入占比分别为74.18%、58.03%和77.22%。其中，中国平安保险（集团）股 份有限公司收入占比为51.01%、40.18%、45.33%，客户集中度较高。由于下游 保险、银行和证券等金融行业集中度较高，公司采取大客户销售的模式，与平安银行股份有限公司、广发证券股份有限公司、平安科技（深圳）有限公司和安邦 财产保险股份有限公司等著名的金融企业保持良好的合作关系，从而导致了报告 期内前5大客户的收入占比较高。如果公司与上述客户合作关系终止或对方需求 下降，将会对公司业务产生不利影响。五、业务季节波动性风险公司现有主要客户为大型金融企业，上马项目需要经过预算、立项、招投标 等一系列流程。一般而言，金融企业预算时间集中在年底，年初为金融企业立项 和招投标时间，之后为项目开展及实施阶段，报告期内，公司业务因客户项目安 排习惯呈现一定的季节波动性，因此公司业务存在季节波动性。六、税收优惠政策不能持续取得的风险2013年10月11日，公司获得有效期三年、编号为GR201344200822的《高新技术企业证书》，公司在2013年度至2015年度依法享企业所得税率为15%， 的税收优惠政策。根据《高新技术企业认定管理办法》第十二条之规定“高新技 术企业资格自颁布证书之日起有效期为3年”，若公司未来不能持续满足高新技 术企业资格的相关要求，则公司不能享受高新技术企业的所得税减免优惠，进而 会对公司盈利能力产生一定影响。七、人才流失风险软件和信息技术服务业是人才密集型行业，技术研发和管理团队的水平是公 司的核心竞争力。企业不仅需要知识背景专业和经验丰富的核心技术研发团队， 还需要项目管理经验丰富和熟悉细分领域市场的高级管理人才，而本行业的高端 人才相对缺乏，从业人员的流动性较大。核心技术和管理人员的流失不仅会降低 企业的竞争力，还会使得企业面临核心技术被竞争对手复