苏宁云商集团个人款管理办法.docxVIP

保密性 ■一般时效性 ■一般 苏宁云商集团文件 集团通知字【2016】 号苏宁云商集团个人借款管理办法苏宁云商集团个人借款是指我司正式员工在日常经营活动中,不能以对公方式支付且在付款前无法取得发票时的一种业务形式。目前个人借款按照借款业务的类型分为三大类：员工类、应急类、外部业务类；为了提高资金使用效益，规范个人借款相关管理规范，减少资金占用，现对借款范围、归还期限、借款责任部门及涉及岗位所需承担的监督、管理职责、惩处原则再次明确。一、个人借款申请范围、还款期限及对应责任部门（一）员工类借款，用于员工福利、员工活动等行为的借款业务。借款大类借款项目可申请借款范围归还时限借款人责任部门员工类（1）集团大型活动经费如苏宁之夏、年终表彰大会、年度内经营例会等1个月内集团办指定专人集团办（2）筹建期间住宿费包括新开公司、新开店、重装店等，原则上选择协议宾馆进行统一结算，针对较为偏远的三四级市场门店、乡镇店的筹建，无协议宾馆且不能对公支付的情况下方可借款，借款金额不得超过审批通过的筹建期间住宿费总额1个月内参与筹建的行政部门人员借款人所在部门（3）员工旅游奖励借款员工奖励旅游时带队人员预借应急备用款项，最高借款额为2000元1个月内带队人员总部各中心总部办/分公司总经办（4）高管驻外住房租金仅限高管驻外住房租金借款（不含押金）1个月内行政代办人员分公司行政部（5）员工差旅费员工因公出差时差旅费借款大陆地区：作业岗人员≥300元，管理岗人员≥500元，经理级以上不得借款。到香港、澳门、台湾及国外地区以批复为准1个月内出差人员借款人所在部门（6）人事部门借款金额小于4000元以下的人事类借款，包括：办公费、培训费、招聘费、福利费等对于借款金额超4000元需走对公支付不允许借款注：到港澳及出国参观、培训等人事类借款，原则上按照费用审批部门意见执行，借款金额不能超过费用申请总额1个月内人事部门指定专人总部/分公司人事部门（二）应急借款：主要包括员工工伤、车祸事故、店面突发情况影响正常营业的各类事件借款。借款大类借款项目可申请借款范围归还时限借款人责任部门应急事件（1）员工工伤借款员工工作期间内发生工伤时抢救和治疗过程中借款（注：1、此项仅限我司员工，不含非我司人员工伤的借款；2、费用不超过员工一个月工资标准且不超过2000元的，协商员工自行垫付；）具体要求详见人事下发的《工伤事故管理规范》1个月内如有特殊情况需采取一事一议管理模式操作部门负责人当地人事部门（2）店面突发事件借款店面突发停电需租借发电机及使用过程中发生的煤油费用1个月内门店店长当地连锁店经营中心/连锁店运营部发生顾客与店面人员发生冲突或因销售宣传发生的突发事件，需支付的人员保释金或罚款费用1个月内大区O2O运营中心/城市公司运营部负责人当地连锁店经营中心/连锁店运营部（3）车祸及其他安全事故借款我司车辆发生的车祸及其他突发的安全事故借款（此项不含顾客在门店因购物或销售人员服务态度造成的客诉而产生的理赔款，此类理赔款有专门的理赔申请流程）1个月内如有特殊情况采取一事一议管理模式，还款期限以报告批复意见为准车祸部门负责/涉及部门负责人借款人所在部门（三）外部业务借款，主要包括各类会议、外联、店面户外拓展时使用的借款。借款大类借款项目可申请借款范围归还时限借款人责任部门外部业务（1）消防费用借款消防部门要求支付的培训费、报验审批费、材料防火检测费、消防图纸设计费及其他相关的费用借款1个月内涉及部门负责人或负责人指定人员（行政、营运部、总经办）借款人所在部门（2）市场接待费参照《关于2012年市场接待费维护的管理规定》中可申请类型执行1个月内市场部负责人借款人所在部门 （3）筹备会议、接待借款如筹备行业峰会、各类论坛、新闻发布会（含新开店）或重要接待发生的租用场地费、购买筹备用品等与筹备相关费用等借款（不含记者礼金）1个月内集团办经办人员/当地总经办集团办或当地总经办（4）外联费用借款与政府部门业务往来发生的费用，其中宴请类招待费用一律不得借款，采取定点协议或刷卡垫付方式处理。1个月内总经办负责人或指定专人当地总经办（5）政府部门借款政府部门要求必须以现金形式交纳的押金、户外审批费、诉讼费、公证费、税金、统筹、公积金等借款。1个月内总经办负责人/涉及部门负责人当地总经办/借款人所在部门代开发票借款：应由出租方支付的税金项目我司先行垫付开票后与出租方以房租结算的业务1个月内当地财务人员当地分公司财务管理中心/部（6）车辆借款新购车辆办理上牌、过户等费用借款。1个月内物流中心负责人/配送部负责人物流中心（7）店面拓展费是门店至小区、广场、户外、乡镇开展的相关活动（例如摆放展台做咨询、利用小区物业发布平台发布我司宣传信息、发放活动宣传物料、悬挂横幅、赞助社区活动等）所产生的物管费、场地费