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名词解释:? ? BPA:一揽子采购协议? ? BPR:一揽子发放? ? SR:来源补充规则? ? ASL:合格供应商列表? ? VMI: 供应商管理库存? ? 寄售(Consignment)是把货物放在客户那里,客户要用的时候才付款的库存，一般是指卖方把货物存放在买方所属仓库，消耗后结账。库存水平控制和货物的物理管理都由买方负责。供应商管理库存/VMI(Vendor Managed Inventory)是指客户把库存管理交给供应商，自己并不保留的库存,客户消耗后结账,但库存水平控制和货物的物理管理都由卖方负责。寄销/VMI基础设置内容:1. INV--物料--主组织物料:以物料101010100172为例a) 设置“成本计算”属性，启用“库存资产值(I)”b) 设置“采购”属性，启用“使用批准的供应商(U)”2. INV--设置--组织--子库存:以子库存VMI_1444为例a) 设置“主要”属性，启用“跟踪数量”,其它项不修改b) 设置“帐户”属性，一定要设置“费用”帐户3. INV--设置--事务处理--寄销/VMI冲减:4. PO--供应来源--供应商:必须要设置供应商地点层：“支付依据”为“使用”和“发票汇总层”为“付款地点”。5. PO--供应来源--来源补充规则:6. PO--供应来源--分配来源补充规则:分配来源补充规则之前需要修改系统配置文件:MRP:默认来源补充分配集7. PO--供应来源--批准的供应商列表:供应商的状态必须为Approved注意:批准的供应商列表并没有设置完成,还需要创建一揽子采购协议订单,将其它与批准的供应商列表相关联.请关注一下篇讲述. 本篇主要是讲的内容：一揽子采购协议--准标采购订单--收接入库--子库转移--创建冲减通知--按接收开票 自动开票程序1. PO--采购订单采购订单创建一揽子采购协议，确定物料、供应商、供应商地点与来源补充规则一致一揽子采购协议行是没有数量,只有物料的价格。当然价格分段中，是可以输入不同数量级价格不一样。本例先做比较简单的业务。2. PO--供应来源--批准的供应商列表找出物料“101010100172”对应的供应商-按“属性”按钮进入“供应商物料属性”窗体? ?a)??设置“来源单据”属性:输入上创建的一揽子采购协议? ?b)??设置“库存”属性: 3.??PO--采购订单--采购订单? ?a) 输入上篇设置的供应商，类型必须为“标准采购订单”，保存后PO编号: 211000021923? ?b)??创建PO明细:输入物料: 101010100172后，有如下提示? ?c) 输入数量200? ?d)??输入价格为0.004,而协议的单价是0.0025.? ?e) 输入已承诺日期后保存? ?f)??最后审批PO 4. PO--接收--接收:输入采购订单编号: 211000021923查找出要接收的记录。选中并保存得到接收单号: 110000020390.由于INV-设置-接收-接收选项中“接收方式”是“要求检验”。下步还需要检验入库。5. PO--接收--接收事务处理a) 检验:输入接收单号: 110000020390查找出要检验记录,勾选复选框-输入收货地点-检验-选择“接受”-确认后保存。b) 接受,一定要选择“子库存”为“VMI_1444”并保存6. INV--事务处理--物料事务处理:查是否产生会计分录7. INV--事务处理--子库存转移子库存转移是指通常所说的创建消耗。创建消耗还其它有几种方法? ?1.销售订单发放(sales order issues)? ?2.任务单组件发放(WIP issues)? ?3.组织间转移(Inter_organization tranfers)? ?4.杂项事务处理(Miscellaous issue)如下图:8. INV--报表--事务处理--提交“创建冲减通知”当然，你也可以不输入任何参数提交。一定要待提交以上请求完成后，进入下一步操作。9. PO--请求--提交“按接收开票 自动开票程序”也可以默认参数提交。待此请求执行完成后，查看由于产生其它请求“应付款管理系统开放接口导入”输出：得到发票编号: USE-08-07-11-20110. AP--录入--发票:通过发票编号USE-08-07-11-201查询所系统自动产生的发票。我们会发现，分配记录中的价格是一揽子采购协议的单价0.0025。而我们查看事务处理的单价是准标成本的单价。由于以上二种单价差异，导致现在我们公司客制化报表中的应付暂估余额与总帐中试算表的应付暂估余额总是有一点差异。