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废止付款支票 从6.2版本开始，系统允许废止付款支票。用户可以废止一张单独支票或者一些连续的支票。废止支票来自于之前版本的通过支票付款或者收款取消支票功能。 当打印出来的支票号码与系统分配的编号不同时，或者当支票在发出或提现之前被业务伙伴取消时，可以用废止支票来操作。 废止付款发票操作流程 收付款－废止付款支票 过帐期间——输入希望废止该支票的过帐期间。 支票号——输入希望废止支票的号码范围。 银行代码——点击按钮打开银行代码窗口： 选择链接到希望废止支票的银行来显示相关的支票。默认情况下选中所有的银行代码。 点击“确定”回到先前窗口。 点击废止支付支票窗口的“确定”打开如下窗口，该窗口显示了所有符合选择的匹配支票： 可以通过菜单栏上的表格设置进行显示与隐藏的选择。 支票号——支票的凭证编号。 银行代码——在定义银行时输入的银行代码。 起息日——支票的有效日期。 业务伙伴/科目代码——业务伙伴或者总帐科目代码。 供应商代码——支票支付方的代码。 总计——支票的总计金额。 凭证编号——显示相关凭着的编号以及类型，比如PS就是应付帐款或者CP就是支票付款的意思。 附加付款——如果这张支票时用来支付给供应商的，而这笔应付付款包括了其他的支付方式（现金，信用卡，银行转帐）。这样附加付款里就显示了这些付款的金额。 重新打印——打印从表格中选中的支票。 冲帐日期——选择过帐日期，那么日记帐中的过帐日期将会是实际废止支票的日期。选择创建日期，那么日记帐中的过帐日期将会是被废止凭证的支付日期。 废止——当点击废止按钮，将会弹出如下窗口： 点击“继续”打开下一个窗口： 该窗口显示了所有符合条件的所有支票凭证。 仅显示无效支票——该选项将在以后的版本中启用。 废止支票的情况 1．废止为一个供应商开的若干个付款凭证中的一张支票。在以下窗口中选择需要废止的支票号码： 点击“确定”打开如下窗口： 可以看到所有由78号付款创建的支票，虽然我们只选择显示489编号的支票。这些支票互相链接，因此如果想要删掉其中的某一张支票，就必须删掉所有的这些支票。 点击“废止”按钮显示询问窗口，点击“继续”打开以下窗口： 之前选择的所有支票将会显示在该窗口中。注意：所有支票的取消列都显示“是”，所有的支票将被废止。 然后就会产生如下日记帐： 2．废止一张由许多其他支付方式（现金。信用卡，银行转帐）共同支付的付款。 这种情况下废止支票将会导致该付款的其他支付方式一起被自动取消。下图显示了废止一张600美元的支票的日记帐，而这笔付款的另外一个支付为现金支付580美元。该比付款的总计金额为1180美元。 3．废止支票付款的支票。 这种情况下产生的日记帐将会保留原始的支票支付日记帐。比如，负金额的日记帐。明细项中将会显示“保留日记帐××”。在被取消的支票日记帐备注中将会显示“取消”。 附加信息 ? 一旦废止一张由付款创建的支票，该比付款将会同时取消，并且它的日记帐备注中将会显示取消字样。 ? 保留日记帐中的明细项中将会显示“保留日记帐××”。 ? 因为取消付款而被清除的应付发票在付款窗口中被再次选中时，会恢复为未清状态。另外，通过清除的应付发票和被取消的应付帐款进行对帐时，也会恢复应付发票。并且在这些应付发票中的借贷方将会根据取消的金额尽心更新。