用友时空返利及项目费用及资金管控流程.ppt

用友时空KSOA最佳实践 返利、让利：登记-记账-结算 项目费用：登记-记账-结算 分支机构资金账：上缴-对账-处理 广东授权交付中心：佳易科技 2010-06-13 返利、返让利流程 一、业务部：返利协议登记（合同） 二、财务部： 定期执行返利统计 对生效的返利进行登帐（记供应商应收款） 三、财务部：返利结算（供应商款项结算） 供应商供应商品定义 定义明细商品返利条件 定义供应商的总返利条件 财务对到期符合条件返利自动进行运算登帐 符合条件的运算结果产生的供应商及返利金额 明细返利情况 财务对供应商登帐后产生的应收款进行结算 注：采购让利协议意思为，跟供应商商讨进货价10元， 按同返利协议一样的条件，返还给对方的业务员。 项目费用流程 一、业务部：项目协议登记（合同） 协议涉及维护过程中产生的停用、淘汰和正常运作几种方式维护处理。 二、财务部： 项目协议统计 项目记帐（系统自动提取协议记供应商应收款） 三、财务部： 项目进入结算计划 结算（供应商款项结算） 项目费用定义 项目费用对应门店 业务部与供应商谈判后涉及的费用签订 财务部对供应签订的项目协议提取进行记帐（登记项目应收款） 财务部对供应签订的项目协议提取进行记帐（登记项目应收款） 注：供应商签订的协议可以年度签订， 按月付款，财务根据签订的协议提取 后登记该月应收的相应费用的应收款项。 财务部对供应签订的项目协议提取进行记帐（登记项目应收款） 注：供应商签订的协议可以年度签订， 按月付款，财务根据签订的协议提取 后登记该月应收的相应费用的应收款项。 财务对供应商登帐后产生的应收款进行结算 资金管理流程 一、分店 1、分店收银员款项上缴处理。 2、分店收银员款项上缴对帐。 3、分店其他收入款项处理。 4、分店其他支出款项处理。（如临时办公用品购买费用） 5、分店储值卡款项收入处理。 6、分店款项上缴总部处理。 7、分店款项上缴总部对帐处理。 二、总部 1、总部对分店上缴款对帐确认处理。 2、总部与分店款项对帐处理。 3、总部其他收入款项处理。 4、总部其他支出款项处理。 5、总部下拨分店款项处理。 6、相应的对帐处理 三、总部 1、总部对分店的相应监控分析查询 分店登记收银员收上缴金额 系统自动产生电脑收款金额 门店管理员核对上缴金额与电脑情况 分店登记分店其他项目的收入金额 总部授权分店范围内费用支出登记 分店其他款项收入（如储值卡） 总部财务对应帐簿登记相应收入金额 总部财务对应帐簿登记相应支出金额 资金流程相应报表