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企业财务工作岗位职责与企业财务管理流程及模式合集 企业财务工作岗位职责 企业财务工作岗位职责 第一条 财务经理负责组织本公司的下列工作： (一)编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划，拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，有效地使用资金； (二)进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益； (三)建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析，及时向总经理提出合理化建议。 (四)组织领导财务部门的工作，分配和监督其他人员的工作任务，制定考核奖惩指标； (五)负责建立和完善公司已有的财务核算体系，生产管理控制流程，成本归集分配制度； (六)承办公司领导交办的其他工作。 第二条 会计的主要工作职责是： (一)按照国家会计制度的规定、记帐、复帐、报帐做到手续完备，数字准确，帐目清楚，按期报帐。 (二)按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，当好公司参谋。 (三)妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料。 (四)完成总经理或财务经理交付的其他工作。 第三条 出纳的主要工作职责是： (一)认真执行现金管理制度。 (二)严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不认白条抵压现金。 (三)建立健全现金出纳各种帐目，严格审核现金收付凭证。 (四)严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经总经理签字后，方可生效。 (五)积极配合银行做好对帐、报帐工作。 (六)配合会计做好各种帐务处理。 (七)完成总经理或财务经理交付的其他工作。 第四条 审计的主要工作职责是： (一)认真贯彻执行有关审计管理制度。 (二)监督公司财务计划的执行、决算、预算外资金收支与财务收支有关的各项经济活动及其经济效益。 (三)详细核对公司的各项与财务有关的数字、金额、期限、手续等是否准确无误。 (四)审阅公司的计划资料、合同和其他有关经济资料，以便掌握情况，发现问题，积累证据。 (五)纠正财务工作中的差错弊端，规范公司的经济行为。 (六)针对公司财务工作中出现问题产生的原因提出改进建议和措施。 (七)完成总经理或财务经理交付的其他工作。 企业财务管理流程及模式 企业财务管理流程及模式 财务岗位的目的： 统筹安排企业的财务分析、会计核算和会计监督。 财务岗位的功能： 1，保持良好的资本结构和较高的资本增长速度，稳健理财，让企业的投资发生生产效益超过成本的规律，尽可能的充实企业的资本。 2，是对生产和销售的效率和效益进行最明细的总结，制定明确的指标。并对此进行最有效的改善，使指标能按计划或超额的完成。 3，对成本的节流通过数据对比，提出很明确的指标。对相关的部门，比如业务费用（报关费、拖柜费、港务费等）、仓库储备、材料采购、行政费用、损耗折旧等管理费用进行预算并严格的监督。 4，对企业后续的投资、扩张、成本积累通过有效的市场分析，而扩大经营，使再生产过程得到最大化的发挥。 一，工作职责： 1，对公司会计体系的有效性负责： （1）设置帐户 （2）复式记帐 （3）填制和审核凭证 （4）登记帐簿 （5）成本计算 （6）财产清查 （7）编制会计报表 2，编制各类财务报表，并对提交报表的准确性和及时性负责： （1），财务报表 （2），收支日报表 （3），每日财务支付表 （4），月度损益表 （5），库存、出柜比较表（统计） （6），月度资金余额表 （7），月度仓库储存单（包括成品）（统计） （8），材料够入统计表（统计） （9），成品出货统计表（统计） （10），成本增、减比较表 （11），收入传票 （12），出纳传票 （13），汇总传票 （14），资金平衡表。 （15），资产负债表 （16），企业利润表 （17），现金流量表 3，对其他财务信息（比如：预算管理、额度管理、行政管理）的真实性、完整性和公允性负责。 二，工作内容； 1，制定并提交本部门年度工作计划、人员计划，负责对本部门员工的考评、培训指导，选拔人才 2，拟定公司财务管理、会计核算等有关管理制度 3，预测、落实公司资金的统筹与收付 4，日常凭证审核、财务印章管理，组织公司核算及对外财务信息披露（比如对银行、工商、税务等合作机构） 5，负责财务分析，财务预、决算及财务解决方案的提出 6，协调与会计事务所、财政、税务等部门的关系，对税务统筹工作提出建议 7，组织公司财务报表审计以及验资等专项事务 8，组织公司财务系统的各类岗位培训、技能培训工作 9，参与公司投资项目、财务论坛及合同有关财务条款的审核 10，指导对外投资企业的会计核算、财务分析管理等工作。 三，财务对其他部门的监管，加强对成本控制（可控成本与不可控成本