中国石油财务报销系统预算及流程9.ppt

一、预算管理-预算名称定义 预算名称定义的两种方式： 1、在父机构节点上创建预算名称 特点：在添加预算金额时，可用来创建父预算（年度预 算总金额），然后逐级分解到各子机构节点 2、在子机构节点上创建预算名称 特点：在添加预算金额时，此预算名称在本机构节点可 见，在其他子机构节点不可见。在分解预算金额 时，不能用“预算金额逐级分解方式”给其它部 门分配金额，但可以通过设置“可用部门”让其 它子机构节点使用此机构的预算金额 一、预算管理-预算名称定义 一、预算管理-预算名称定义 创建 修改 删除 一、预算管理-预算信息录入 预算信息录入的两种方式： 1、预算金额分解到各预算控制机构节点 一、预算管理-预算信息录入 2、预算金额在某一机构节点总体控制，其子 机构节点或同级机构节点使用“可用部 门”的方式使用预算金额 一、预算管理-预算信息录入 一、预算管理-预算信息录入 录入预算金额 在“年度预算金额”处填写金额 滚动方式：固定预算和滚动预算 控制方式：年、季、月、期间 固定预算：1、控制方式选“年”，随时使用全年预算 2、控制方式选“季”或“月”，本季度或本月的预算余 额不滚动到下一季度或下一月 3、控制方式选“区间”，如1月到3月，那么此预算只能 在1月到3月之间使用。 滚动预算：1、控制方式选“年”，系统不按“年”滚动，每年都需 要重新录入预算金额 2、控制方式选择“季”或“月”，本季度或本月的预算 余额会自动滚动到下一季度或下一月 3、控制方式不能选择“区间” 一、预算管理-预算信息录入 修改预算 1、修改预算金额、控制方式、滚动方式（此方法只适用未封存预算） 2、修改金额分为增加金额和减少金额 增加金额：先增加父预算金额，再增加子预算金额 减少金额：先减少子预算金额，减少的金额自动返还到父预算，再减少父预算金额 注意事项：预算一旦被使用，将不能被删除 二、流程设置-流程模板定义 业务类型：定义各环节用户对单据信息的操作权限 系统包含四种业务类型如下： 业务申请：报销人员可以填写单据信息，提交单据 票据审核：核对原始票据，可修改单据金额 领导审批：领导逐项审批，通过或退回 财务审核：核对原始票据，可修改单据金额 二、流程设置 提示： 在“流程管理”中，一个预算只能设置一种业务类型流程。 如果一项费用按总额控制，但在使用时按不同的报销类型报销且各报销单据流程不同，可以采用创建二级预算名称的方法来实现设置多种业务类型流程。简单的讲，就是一个预算拥有多个不同业务类型的流程。 注意事项： 创建二级预算名称后在“流程管理”中，可以给 二级预算设置流程，不能给一级预算设置流程 讲解人：赫明磊 邮箱：heminglei@ 电话：010中国石油财务网上报销系统功能讲解---预算及流程 前 言 控制和加强机关经费的管理，是贯彻“全面预算管理”的重要过程之一。现有的预算手工控制方式存在着控制方式时间滞后的缺点。财务网上报销系统的预算管理做到了预算的实时控制，将控制点提前到填报人的填报界面，并且能对预算的使用情况进行实时分析。因此，通过建立预算控制的信息化模块，能够实时、快捷、准确地进行预算管理和控制。 * 目 录 * 一、预算管理 二、流程设置 三、单据管理 四、答疑 一、预算管理 * 组 合 预算信息录入(金额) 预算名称定义(项目) 预算管理 预 算 预算管理框架图 注意事项：“子机构是否可用”勾选后，其下子机构节点的用户可以看到并且使用此预算名称；不勾选，其下子机构节点的用户无法看到此预算名称 * 添加预算名称：差旅费 示例 一、预算管理-预算名称定义 差旅费年度预算 （100000元） 总部机关 （40000元） 分公司 （50000元） 财务处 （20000元） 综合办公室 （15000元） 预算可留有剩余 分到各部门的预算金额之和可以小于或等于上级预算金额 预算金额只分解到综合办公室，没有分解到各部门，通过“可用部门”方式，让其他部门使用 招待费年度预算 （100000元） 总部机关 （50000元） 分公司 （50000元） 综合办公室 （50000元） 人事处 可用部门 财务处 ……………….. 注意事项： 1、在定义预算名称的机构节点（父机构节点）中添加预算金额（父预算） 2、为子机构节点添加子预算可