煤矿矿井经济运行分析汇报材料.docVIP

山西煤销集团同富新煤业有限公司 2011年上半年经济运行分析汇报材料 2011年上半年，我公司在市公司、煤业公司的坚强领导和大力支持下，认真落实临汾有限公司“2011年安全生产工作会议”目标任务，紧密围绕集团公司“矿井安全生产六大阶段性目标”的规定展开工作。经过全体职工的不懈努力，截止目前，我矿基本完成了矿井基建前期的各项准备工作。 下面我就同富新煤业有限公司2011年上半年经济运行情况做如下分析汇报，欢迎各位领导及兄弟单位批评指正。 一、主要任务指标完成情况 完成：同富新煤业有限公司的基建前置手续办理工作在上半年已基本完成。矿井地质报告（临煤审发2011年8号）、初步设计（临煤审发2011年18号）、安全专篇（临煤监字2011年93号）已批复。并于2011年5月12日取得开工报告的批复（临煤审发2011年23号）。 未完成：按照煤业公司年初制定的基建矿井工作目标任务（临煤业基字2011年42号），未能按要求时间2011年5月20日取得环评报告批复，计划本月完成环评报告批复。 同晟达煤业有限公司的前置手续办理工作未能按计划完成，上半年仅完成地质报告的批复工作（临煤审发2011年10号）。按照煤业公司年初制定的基建矿井工作目标任务（临煤业基字2011年42号），未能按时完成初步设计（2011年4月20日）、安全专篇（2011年5月31日）、开工报告（2011年6月20日）、环评报告批复（2011年5月15日）等前置手续办理工作，目前正在进行初步设计的审批工作，计划本月完成。 同富元煤业有限公司、同泰达煤业有限公司未列入2011年工作目标考核内容，按照煤业公司总体要求是年底具备开工基建条件。目前两矿正在进行野外地质勘查工作，计划本月完成地质报告的批复。 二、主要任务指标未完成因素分析 1、同富新煤业有限公司环评报告批复 一方面是政策门槛高，环评所涉及煤粉锅炉协议我矿未能及时提供，导致一段时间内工作停滞不前；另一方面领导班子成员思想呆板，未能另辟蹊径，及时寻找新的突破口，面对政策高门槛高及死循环的现状，缺乏创新思维。 2、同晟达煤业有限公司前置手续办理 同晟达煤业有限公司的初步设计未能按时批复，主要原因有，第一，同晟达前置手续办理未能引起我矿高度重视，矿领导未能做到为企业所想所急，思想松懈；第二，针对同晟达这块，我矿未能建立专职分工领导小组，分工不明确。第三，由于同晟达开拓设计方案确定较晚，设计单位麻痹大意，未能及时加班加点，影响了初步设计的编制及批复时间。受初步设计未批复的影响及牵连，安全专篇、开工报告及环评报告的批复未能按时完成。 三、2011年上半年所做主要工作 （一）、资金使用情况 1、可控费用方面 核定的可控费用标准为一年915万元，半年可控费用为457.5万元，2011年上半年实际可控费用（包括工资薪酬在内）总计金额352 .801584万元，比标准降低了104.698416万元，降低比例为22.9%，其中不包括职工薪酬为135.496766万元，比标准低322.003234万元，降低比例为70.4%。可控费用低于标准的原因是制定了与招待费、差旅费相关暂行办法，严格控制各项支出，尽最大努力做到勤俭节约、办事高效。 2、资金拔入 截止2011年6月份止，临汾市煤炭运销公司拔付给同富新冷坡煤矿资金总额为1160.45万元（其中1月至3月拔付资金763.65万元，4月拔付资金215万元，5月份拔付资金163万元，6月份拔付资金18.8万元）。 3、资金使用 2011年上半年资金使用情况 序号 用途 金额（万元） 备注 1 工资 286.722718 2 工程款 340.11331 3 材料款 128.192063 4 修理款 5.709 设备及水泵电机的维修 5 设备款 38.99 6 管理费用 135.496766 7 基建管理费 26.8422 8 其他 64.270181 合计 1026.336238 4、2011年上半年度资金使用情况说明 （1）、工资286.722718万元，（主要为2010年3月至2010年12月份的工资以及地面清理人员工资和培训人员工资193.729134万元，2011年1月至2011年3月工资92.993584万元）； （2）、工程款340.11331万元（主要为房屋漏水处理7.5万元；基建工程款30万元；彩钢房宿舍4.22568万元；石坝、涵洞工程12万元；锅炉暖气改造30万元；工程工资及设备231.31万元；付给临汾煤炭工业地方煤矿建设工程质量检验站20万元的质量检测费；办理相关手续费用5.07763万元）； （3）、材料款128.192063万元，坑木款59.3803万元，剩余的68