OA系统业流程蓝图设计.doc

OA系统业务流程蓝图设计 一、“业务方案审批”业务流程 1、此流程适用的范围 总部各中心、门店各部门在开展业务之前对业务方案审批时适用，系统对应表单为“业务方案审批表”。目前使用的表单为“文件会签表”。 此业务流程的业务类型 业务方案审批； 主要是涉及到金额的业务；（如物业管理中心涉及到的物业工程项目计划及工程预算费用审批，内采管理中心涉及到的红酒采购业务、商超自采业务审批等）。 业务流程步骤描述 3.1 门店人员 1）申请人填写“业务方案审批表”，同时需提供与此业务相关的说明文件。例如,工程材料明细、商品订货单、入库单等。说明文件需作为“业务方案审批表”的附件一并提交； 2）申请人所属部门负责人审核； 3）协办部门负责人填写意见（如无协办部门则此步骤可跳过）； 4）财务部负责人审核； 5）门店总经理审批； 6）如此方案涉及到的金额小于5000元（含5000），则此流程结束。 7）如此方案涉及到的金额大于5000元则需总部对口部门、分管领导、财务总监、总经理逐级审批。 备注：系统会根据申请人所属部门及方案涉及金额自动选择是否需总部审批。 3.2 总部人员 1）申请人填写“业务方案审批表”，同时需提供与此业务相关的说明文件。例如,工程材料明细、商品订货单、入库单等。说明文件需作为“业务方案审批表”的附件一并提交； 2）申请人所属中心负责人审核； 3）协办中心负责人填写意见（如无协办部门则此步骤可跳过）； 4）申请中心分管副总经理审批； 5）财务总监审核； 6）总经理审批； 4、蓝图设计 4.1 表单 业务方案审批表 总部/门店 请示部门 请示时间 涉及金额 XXXXX 元 会签时间 请示事项 门 店 部门负责人 协办部门负责人 财务部负责人 门店总经理 总 部 中心负责人 协办中心负责人 分管副总 财务总监 总经理 备注 根据文件内容确定会签部门及人员，涉及金额大于5000元需总部审批。 二、“内部请款”业务流程 1、此流程适用的范围 总部各中心、门店各部门因开展业务所需申请资金时适用。系统对应表单为“内部请款申请单”。 此流程原则上是与“业务方案审批”流程一起使用，将已通过审批的“业务方案审批表”作为附件随“内部请款申请单”一并提交审批。 2、此业务流程的业务类型 2.1预付货款；预付货款又分为： 1）预付供应商货款； 2）预付客户款（如预付物业工程款、预付设备购买合同款、预付软件合同款、预先垫支专柜装修款等）； 3）其他；包括：超市自采商品预借款；红酒采购预借款等； 2.2员工借款时； 包括预借交水电暖气费款、交电话费款、宴请款、员工出差预借款等； 业务流程步骤描述 3.1 门店人员 1）申请人填写“内部请款申请单”，同时需提供与请款事由相关的说明文件，例如，审批通过的业务方案审批表、供应商预付款申请、与客户签订的合同、商品采购单等； 2）部门负责人审核，并仔细核对相关附件说明文件； 3）财务会计审核，并仔细核对相关附件说明文件； 4）门店总经理审批，并仔细核对相关附件说明文件； 5）系统将依据业务分类及请款金额大小选择下一步处理节点， 如果业务类型为预付货款，当请款金额小于10万元时，流程结束，当请款金额大于10万时，则需总部对口部门、财管中心会计、分管领导、财务总监、总经理逐级审批。 如果业务类型为员工借款，当请款金额小于5000元时，流程结束，当请款金额大于5000元时，则需总部对口部门、财管中心会计、分管领导、财务总监、总经理逐级审批。 6）财务经理办理执行，财务经理将审批通过的文件传阅给出纳，由出纳具体执行；（商超自采的供应商由总部支付预借款）； 3.2 总部人员 1）申请人填写“内部请款申请单”，同时需提供与请款事由相关的说明文件，例如，审批通过的业务方案审批表、供应商预付款申请、与客户签订的合同、商品采购单等； 2）申请中心负责人审核，并仔细核对相关附件说明文件； 3）财管中心会计审核，并仔细核对相关附件说明文件； 4）申请中心分管副总审批； 5）财务总监审核； 6）总经理审批； 7）财管中心经理办理执行，财务经理将审批通过的文件传阅给出纳，由出纳具体执行； 4、蓝图设计 4.1 表单 内部请款申请单 总部/门店 请款部门 请款人 付款类型 ○支票 ○现金 ○汇票 业务类型 预付货款/员工借款 支票号码 汇票号码 请款金额（小写） 请款金额（大写） 请款用途 门 店 部门负责人 会计 门店总经理 财务经理 总 部 中心负责人 会计 分管副总 财务总监 总经理 财务经理 三、“内部报销”业务流程 1、此流程适用的范围 总部各中心、门店各部门因工作需要产生费用，需通过财务审核报销时适用。系统对应表单为“内部报销凭证”。 此流程可以与“内部请款”流程、“异地工作联系”流程一起使用，将已通过审批的“