最全用友财务软件做账流程 新手必知.docVIP

最全用友财务软件做账流程 新手必知 　　第一章 系统初始建账 　　1、建账 　　双击桌面上“系统管理”图标，选择“系统”下“注册”。进入注册控制台界面，在用户名处输入“admin “单击“确定”进入系统管理操作界面。选择“账套”下的“新建”→进入创建账套向导账套信息→录入账套号→录入账套名称→修改启用会计期限→调整会计期间设置→[下一步]；单位信息→录入单位名称→录入单位简称→[下一步]；核算类型→选择企业类型→选择行业类型→选择按行业性质预置科目→[下一步]；基础信息→选择存货是否分类、客户是否分类、供应商是否分类、有无外币核算→完成→选择可以建立账套→调整编码方案→调整数据精度→建账成功→立即启用账套→进入系统启用界面→选择总账→调整启用日期。 　　2、增加操作员 　　选择“权限”下“操作员”→进入操作员管理界面→单击“增加”→录入操作员编号，姓名，密码→退出操作员管理界面→浏览所有操作员→正确无误→退出3、操作员权限 　　、普通操作员权限设置 　　点击【权限】→权限→右上角选择账套→左边选择操作员→点增加→在明细权限选择对话框中选择对应的权限即可→设置完成后点确定→以相同方式设置其他操作员的权限→所有操作员权限设置完成后退出、账套主管权限设置 　　点击【权限】→权限→右上角选择账套→左边选择操作员→点右上方的账套主管选项→提示“设置用户：XXX账套主管权限吗？”点“是”→退出即可注：账套主管拥有该账套所有权限 　　第二章 财务基础设置 　　用友通→输入操作员→密码→选择账套→更改操作日期→确定基础设置 　　1、机构设置 　　、部门档案设置 　　基础设置→机构设置→部门档案→增加→输入部门编码、名称等资料→保存→做下一个部门资料→所有做完后退出、职员档案设置 　　基础设置→机构设置→职员档案→增加→输入职员编码、名称→选择所属部门等资料→保存→做下一个职员档案→所有做完后退出2、往来单位 　　、客户分类 　　基础设置→往来单位→客户分类→增加→输入类别编码、类别名称→保存做下一个分类注：类别编码按编码规则编制，类别名称根据实际去分、客户档案 　　基础设置→往来单位→客户档案→选中客户分类→点增加→输入客户编码、客户名称、客户简称→保存做下一条客户档案注： 　　A、客户档案的编码可按分类去编，例：01001；也可按客户的拼音去编；B、档案中其他信息可做可不做，根据实际去做、供应商分类 　　基础设置→往来单位→供应商分类→增加→输入类别编码、类别名称→保存做下一个分类注：类别编码按编码规则编制，类别名称根据实际去分、供应商档案 　　基础设置→往来单位→供应商档案→选中客户分类→点增加→输入供应商编码、供应商名称、供应商简称→保存做下一条供应商档案注： 　　A、供应商档案的编码可按分类去编，例：01001；也可按供应商的拼音去编；B、档案中其他信息可做可不做，根据实际去做3、财务 　　、会计科目设置 　　A、基础设置→财务→会计科目→选中需要增加明细科目的一级科目→点增加→输入科目编码、科目中文名称→确定→增加下一个明细科目→根据单位行业实际运用的科目设置B、所有科目设置完成后→点编辑→指定科目→将待选科目双击选到已选取科目中→确定注：若某些科目涉及辅助核算，在新增时将各对应辅助核算选上即可、凭证类别设置 　　基础设置→财务→凭证类别→选择分类方式→确定→退出、项目目录设置 　　A、设置项目大类 　　基础设置→财务→项目目录→增加→输入新项目大类名称→下一步→将项目级次定义为2-2-2-2 →下一步→完成B、设置项目分类 　　点项目分类定义→选择新增加的项目→输入分类编码、分类名称→确定→做下一个分类C、设置项目目录 　　点项目目录→维护→增加→输入项目编码→项目名称→选择所属分类码→点增加做下一个目录、外币种类 　　基础设置→财务→外币种类→左下角录入币符、币种→选择折算方式→选择固定汇率或浮动汇率→录入汇率→点增加4、收付结算 　　、结算方式 　　基础设置→收付结算→结算方式→增加→根据编码规则输入结算方式编码→输入结算方式名称→保存→做下一个结算方式、付款条件 　　基础设置→收付结算→付款条件→增加→输入付款条件编码→录入信用天数、优惠天数1、优惠率1等条件→保存→做下一个付款条件、开户银行 　　基础设置→收付结算→开户银行→增加→录入开户银行编码、开户银行名称、银行账号→保存→做下一银行第三章 账务处理 　　一、期初余额录入 　　总账→设置→期初余额→根据系统启用月之前所有明细科目的余额录入一一对应录入→录完后点试算→结果平衡后点对账→对账正确后退出注： 　　A、若某些科目有设置辅助核算，录入数据时，须双击该科目进入再根据各辅助项录入对应数据B、若系统启用期为年初，此时的期初余额为xx年12月底余额C、若系统启用期为年中