广发天天利货币市场基金2.docVIP

广发天天利货币市场基金2015年年度报告 广发天天利货币市场基金 2015年年度报告 2015年12月31日 基金管理人：广发基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一六年三月二十八日 PAGE  第 PAGE 59页共 NUMPAGES 59页 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年3月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告期自2015年1月1日起至12月31日止。 1.2 目录  TOC \o 1-3 \h \z \u  HYPERLINK \l _Toc374452669 §1 重要提示及目录  PAGEREF _Toc374452669 \h 2  HYPERLINK \l _Toc374452670 1.1 重要提示  PAGEREF _Toc374452670 \h 2  HYPERLINK \l _Toc374452671 §2 基金简介  PAGEREF _Toc374452671 \h 5  HYPERLINK \l _Toc374452672 2.1 基金基本情况  PAGEREF _Toc374452672 \h 5  HYPERLINK \l _Toc374452673 2.2 基金产品说明  PAGEREF _Toc374452673 \h 6  HYPERLINK \l _Toc374452674 2.3 基金管理人和基金托管人  PAGEREF _Toc374452674 \h 6  HYPERLINK \l _Toc374452675 2.4 信息披露方式  PAGEREF _Toc374452675 \h 7  HYPERLINK \l _Toc374452676 2.5 其他相关资料  PAGEREF _Toc374452676 \h 7  HYPERLINK \l _Toc374452677 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况  PAGEREF _Toc374452677 \h 7  HYPERLINK \l _Toc374452678 3.1 主要会计数据和财务指标  PAGEREF _Toc374452678 \h 7  HYPERLINK \l _Toc374452679 3.2 基金净值表现  PAGEREF _Toc374452679 \h 9  HYPERLINK \l _Toc374452680 3.3过去三年基金的利润分配情况  PAGEREF _Toc374452680 \h 13  HYPERLINK \l _Toc374452681 §4 管理人报告  PAGEREF _Toc374452681 \h 14  HYPERLINK \l _Toc374452682 4.1 基金管理人及基金经理情况  PAGEREF _Toc374452682 \h 14  HYPERLINK \l _Toc374452683 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明  PAGEREF _Toc374452683 \h 15  HYPERLINK \l _Toc374452684 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明  PAGEREF _Toc374452684 \h 15  HYPERLINK \l _Toc374452685 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明  PAGEREF _Toc374452685 \h 15  HYPERLINK \l _Toc374452686 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望  PAGEREF _Toc374452686 \h 16  HYPERLINK \l _Toc374452687 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作