XX物流货币资金支出的审批（审核）首签主负责制度.docVIP

深圳市**物流有限公司 文 件 名 称：【货币资金支出的审批（审 核）首签主负责制度】 文 件 编 号： 版 本 号：1.0 编 制：** 日 期：20**/ 01 /24 审 核： 日 期：20**/ / 批 准： 日 期：20**/ / 制度概况 制度编号 BT-FD-P-S-20**-002 版本编号 【 1.0 】 生效日期 20**-01-24 密级 内部 目 的 为有效利用资金，明确公司货币支出中各级权签人的审批或审核责任，特制订本制度。 适用范围 本制度适用于所有部门的全体员工 版本制订说明 制订原因 为有效利用资金，明确公司货币支出中各级权签人的审批或审核责任 制订内容 1.业务系统与财务系统双线控制下的审批（或审核）责任的划分 2.首签主负责制度下首签人和复签人的确定与责任分配 3.货币资金支出权签人及权签区间一览表 传达对象 应知应会 一般了解 部门 岗位 部门 岗位 所有部门 全体员工 拟制部门 财务中心 拟稿人 ** 目 录 第一章 总则 3 第二章 责任划分 3 第三章 附则 4 第一章 总则 1.1为进一步有效利用资金，明确公司货币资金支出中各级权签人的审批或审核责任，特制定