年产吨无纺布可行性研究报告.docVIP

年产4000吨无纺布可行性研究报告 第八章投资估算 1、项目实施计划 该项目建设期为8个月，厂房改造，设备安装等改造期为4个月，厂房改造初期一次性全部投入工程费用，建设期第9个月后项目开始试生产。第10个月开始正式投产。项目的运营期总计为20年。 建设投资估算 该项目的工程费用和工程建设其他费的估算额是5768.58万元。预备费的估算额是576.858万元。固定资产投资估算额是6525.438万元。 固定资产投资=工程费用+工程其他费用+预备费用+建设利息 工程费用=建筑工程+设备安装+配套设施 预备费用=基本具备费用+涨价预备费用 ⑴建设工程投资估算是2000万元购置厂房和30万元的改造费用，总 计2030万元。 ⑵设备及安装费用估算是2886万元的设备购置费和10万元的安装费用，总计2896万元。 ⑶配套设施费用包括管网配套费25万元，供热集资费10万元，水电增容费25万元，生态治理费14万元。总计74万元。 因此工程费用估算额是5000万元。 表一：工程费用估算额 工程建设其他费=无形资产+递延资产（开办费） 无形资产=征地费+技术转让费 递延资产=建设单位管理费+前期工作费+勘察设计费+职工培训费+办公生活家具费+建安工程一切险 ⑴无形资产费用估算额是10万元。主要是技术专利权和商标权。 ⑵征地费用是0万元，该项目是直接购买产房，因此无征地费用。 ⑶技术转让费用是10万元，该项目是直接聘请技术人员，因此技术转让费用为10万元。 ⑷建设单位管理费用是696万元。 该项目的建设单位管理费用主要是工作人员的工资费用和福利和项目的排污费用。 全厂员工有170人，工资和福利的总费用为695万元。 项目每年的废气为5000立方米，废渣为200吨，废水为2857吨。根据排污费征收标准和计算办法（见附件一），废气为0.6元/立方米，废水为0.7元/吨，废渣为25元/吨。 排污总费用=25×200+0.6×5000+0.7×2857=1万元 ⑸前期工作费用和勘察设计费用分别是22万元。 根据《建设项目前期工作收费暂行规定》和《新版工程设计勘察费设计标准》（见附件2，附件3）中可查到相应的前期工作费和勘察设计费分别是22万元。 前期工作费用=编制项目建设书+编制可行性研究报告+评估项目建议书 =6+12+4=22万元 表二：建设项目估算投资额分档收费标准 单位：万元 3000万元—1亿元 1亿元—5亿元 5亿元—10亿元 10亿元—50亿元 50亿元以上 一、编制项目建设书 6—14 14—37 37—55 55—100 100—125 二、编制可行性研究报告 12—28 28—75 75—110 110—200 200—250 三、评估项目建议书 4—8 8—12 12—15 15—17 17—20 ⑹职工培训费是4.74万元。 该项目的技术人员和生产人员有122人。技能培训费为10元/人/天， 培训时间为30天，费用36600元。 中层干部有7人，管理培训费为初级30元/人/天，培训时间是30天，费用6300元。 高级管理人员有3人，管理培训费为高级100元/人/天。培训时间是15天，费用4500元。 总计职工培训费是4.74万元。 ⑺办公生活家具费是3.84万元。 办公生活家具费按照每人每年600元估算，总共64个办公人员，总费用为3.84万元。 ⑻建筑安装工程一切险是10万元。 根据《建筑安装工程一切险费率表》可得知，该项目的建筑安装工程一切险的费率为2‰，费用是10万元。（见附件4） ⑼递延资产（开办费）=696+22+22+4.74+3.84+10=758.58万元。 工程建设其他费=无形资产+递延资产=10+758.58=768.58万元。 表三：工程建设其他费用 因此第一二部分费用合计=工程费用+工程建设其他费用=5000+768.58=5768.58万元。 ⑽基本预备费的估算额是576.858万元。 基本预备费用=（工程费用+工程建设其他费用）×基本预备费率 基本预备费率按国家和部门的有关规定取10%。 ⑾涨价预备费用是0万元.因为本项目的建设周期太短，故不考虑在建设期间的材料，设备，人工等价格上涨引起的投资增加。 预备费用=基本预备费用+涨价预备费用=576.858万元。 建设资金来源 本项目的资金来源为自有资金和贷款。贷款总额是3000万元。贷款期限是1年。贷款的年利率是6%。在建设初期一次性贷款且利率固定。 建设贷款利息为 固定资产投资=工程费用+工程其他费用+预备费用+建设利息=5000+768.58+576.858+180=6525.438万元 表四：固定资产投资 营业收入估计 该项目达产期年营业收入预计为10758万元。 ＳＭＳ无纺布单价：２4.6元／