用友软件财务会计问题.docVIP

11、用友U8凭证导入工具的使用方法步骤：A、EXCEL中按照标题输入分录；B、选择全部分录；C、点击“工具”——“生成用友文本文件”；D、在用友——工具——总账工具中导入即可注意：A、在excel中将工具——宏——安全性——安全级中调整为“中”；B、数据从第二行开始，从开始到数据结尾不允许有空行，因为每一行为凭证的一条分录C、同一[制单日期+凭证类别字+业务号]为一张凭证的唯一标识，同一张凭证的分录必须按行排列在一起。D、每一条分录中均有凭证头及凭证体两部分信息。E、每一条分录中各字段用,分隔，中间缺省字段直接用,表示省略，若从某字段开始其后的字段均缺省则可省略,。F、必有部分序号??????? 引入内容??????? 数据类型??????? 长度??????? 要求??????? 说明1??????? 制单日期??????? 日期??????? 年-月-日???????????????? 凭证的填制日期2??????? 凭证类别字??????? 文本??????? 2??????? 预定义??????? 指定生成凭证的类别(字)3??????? 业务(凭证)号??????? 文本??????? 30????????????????? [制单日期+凭证类别字+业务号]用于标识一张凭证4???????? 附单据数??????? 数字??????? 0-999???????????????? 无时写05??????? 摘要??????? 文本??????? 60???????????????? 摘要内容6??????? 科目编码??????? 文本???????? 15??????? 预定义??????? 科目编码7??????? 金额借方??????? 数字??????? 16.2???????????????? 金额双方必须有一方0，另一方=08??????? 金额贷方??????? 数字??????? 16.2???????????????? 金额双方必须有一方0，另一方=09??????? 数量??????? 数字??????? 16.n???????????????? 若科目无数量核算则数量=010??????? 外币??????? 数字??????? 16.2???????????????? 若科目无外币核算则外币=011??????? 汇率??????? 数字??????? 12.n???????????????? 若科目无外币核算则汇率=012、用友U8银行对帐单导入的方法由于现在只有兴业银行和招商银行的对帐单格式，因此到目前为止仅就这两家银行的对帐单设置了对帐单excel模版。??????? 用友软件内的设置A、选择文件中包含的字段 B、填入模版名称，选择日期格式和金额格式； C、在源文件编码中填入银行帐号，在系统对应编码中选择对应的科目； D、选择文本文件格式，描述行、字段分隔号等信息； E、填写字串序号，按顺序填写即可 ②excel软件中的设置A、EXCEL中按照标题输入对帐单；B、选择全部内容；C、点击“工具”——宏——uftxt——执行即可；D、在用友——对帐单——引入中导入即可