非常全各种库存账簿介绍.docx

库存管理账簿 库存余额月报 功能说明： 对指定物料的库存余额月报进行查询，查询结果包括期初余额、本期发生、本年累计、期末余额。查询后的结果可以选择打印或者转出为EXCEL、文本等多中格式的文件，便于使用。 菜单路径： “库存管理”→“账表”→“账簿查询”→“库存余额月报”界面如图6-1-1所示： 图 6-1-1 输完查询条件之后，单击【确定】，显示如图6-1-2所示界面： 图 6-1-2 项目录入及说明： 查询条件项目 【查询年月】：确定查询的年月，可以查询历史月份。 【查询仓库】：确定查询的仓库。既可以查询的明细仓库，也可以查询非明细仓库。当为空时，表示是全部仓库。可以手工输入或右键选择仓库编码帮助。 【物料类别】：确定查询的物料类别。既可以查询的明细类别，也可以查询非明细类别。当为空时，表示是全部类别。 【查询内容】：本期发生是指所选定的会计期间的借贷方发生额；累计发生是指从年初至所选定会计期间累计借贷发生额。系统要求此两项至少选择一项或者两项都选择。 【统计依据】：选中后会按照仓库汇总显示报表。 【账前单据预记账】：是否包含未记账的库存单据，若选择此项，则将所有的未记账的库存单据进行虚拟记账后显示查询结果。 【包含余额为零的物料】、【包含废弃物料】：选中后会在账页中显示相应内容。 报表项目 【期初余额】：取当前查询期间上月的期未余额。 【本期收到】：本期入库的数量，数据取自入库单据的实收数量，若入库单红单则计负数。 【本期发出】：本期出库的数量，数据取自出库单据的发出数量，若出库单红单则计负数。 【期末余额】：期末余额＝期初余额＋本期收到－本期发出。 操作说明： 【页面设置】： 在打印输出库存余额月报时设置输出页面。 【打印设置、打印预览、打印】：打印之前，预先查看打印效果，最后打印出库存余额月报。 【页面】：当查询内容大于一页时，可以用首页、上页、下页、尾页快速换页查询。 【竖线、横线】：显示余额表时，两行或两栏之间是否显示对应的横线或竖线。 【重新查询】：如果想重新定义查询条件，可以不必退出应付账款查询界面，直接点???按钮，系统会自动弹出查询条件窗口重新进定义。 【联查账页】：可以通过此功能查询物料的明细发生情况，并进一步联查库存单据。也可以通过双击物料分录来实现。 【过滤】：对当前窗口显示的查询结果进行过滤，也就是条件查询，显示特定条件下的库存账表。若根据图6-1-1设定查询条件后，显示的物料条目过多，查找特定的信息比较麻烦。使用过滤功能就可以按照条件查询处特定的内容。 【排序】：按照报表特定列的升降序，重新显示报表。 【数据转出】：该功能在文件菜单下，可以将查询结果数据转出为指定格式的数据文件。 如何查看选定期间库存物料明细发生情况？ 当查询到具体物料的年初、期初、本期、累计和期末数量后，可能还需要了解该物料在本期的入库、出库和调拨、组装等明细发生情况，则只需要用鼠标选中某一具体物料，双击或者点击查看菜单下的“联查账页”菜单项，即可查询到此物料的库存明细账。如图6-1-3： 图 6-1-3 通过明细账我们还可以追踪到每一笔单据的发生情况，在图6-1-3所示界面中，选择“联查单据”或双击分录，继续联查到每一笔库存单据，实现由库存余额—库存明细账—单据的穿透查询。 库存余额日报 功能说明： 操作方法与库存余额月报的查询相同，不同的是库存余额日报所查询的是特定日的期初数，发生数和余额。 菜单路径： “库存管理”→“账表”→“账簿查询”→“库存余额日报”界面如图6-1-4所示： 图 6-1-4 输完查询条件之后，单击【确定】，显示如图6-1-5所示界面： 图 6-1-5 操作说明： 具体操作请参照1.1节“库存余额月报”。 库存明细账 功能说明： 如果要了解库存业务的详细发生情况，需要查询物料的明细账。库存的明细账是一段时间以内的发生情况 在本功能中，您可以查询到任意时间段内的物料的收发存明细账，为了解具体的发生情况，您还可以关联查询到相应的原始单据。 菜单路径： “库存管理”→“账表”→“账簿查询”→“库存明细账”界面如图6-1-6所示： 图 6-1-6 项目录入及说明： 【查询期间】：确定查询的会计期间，可以选择历史年月的会计期间。 【查询仓库】：确定查询的仓库。可以为非明细，可以为空。 【查询物料】：需查询明细账的物料，不能为空，可直接输入物料编号。 【账前单据预记账】：是否包含未记账的库存单据，若选择此项，则将所有的未记账的库存单据进行虚拟记账后显示查询结果。 输完查询条件之后，单击【确定】，显示如图6-1-7所示界面： 图 6-1-7 操作说明： 图6-1-7中浅绿色的分录为预记账单据。 具体操作请参照1.1节“库存余额月报”。 库存预留余额查询 功能说明： 库存预留余额查询是查询某一仓库内预留物料的