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总账系统的高级应用 用户接受了初级培训后，在实际操作中应该对总账模块有了比较系统的了解。为了使大家更好的运用，现把总账中的一些高级功能介绍给大家。 一、设置操作员的明细权限 此功能可对操作员的权限进行细化。包括设置明细账科目查询权限、凭证审核权限和制单科目使用权限 注：如需使用该功能，应在“选项”功能中的“账簿”页签里，选择相应参数。 二、设置科目自定义项 如果无法通过辅助核算功能对会计科目进行核算管理，可通过自定义项功能进行设置。 例：如想在凭证处理时了解固定资产的增减方式，便可通过自定义项功能对固定资产科目进行补充设置。 设置及应用流程： ①设置自定义项档案 ②设置科目时选自定义项功能 ③填制凭证时录入自定义项信息 ④查询明细账时可按自定义项进行过滤 三、常用凭证的应用 在日常业务处理过程中，将一些经常用到的凭证存储起来，以便于以后在填制凭证时随时调用，提高业务处理效率。 四、项目账的应用 企业可将具有相同特性的项目定义成一个项目大类。通过项目核算功能，可对多种项目大类进行核算。一个项目大类可以有多个项目，为便于管理，还可对这些项目进行分级管理。 例：某企业想了解生产各种产品需的成本或想了解投入到各个工程项目的开发成本，便可通过项目核算功能进行处理。 期初设置及日常处理流程： ①设置项目核算科目 ②定义项目大类 ③指定该项目大类的核算科目 ④定义项目分类 ⑤定义项目目录 ⑥填制相关凭证并审核记账 ⑦查询相关项目核算账簿 五、自动转账凭证的应用 月末在处理转账凭证时，大家会觉得有一部分凭证每个月都需编制，并且这些凭证的格式及数据来源基本固定。现在便可通过总账系统所提供的自动结转功能编制这类凭证，以便于将来由系统自动生成相应凭证，从而简化月末结转工作。 总账系统提供了以下几种自动转账凭证的定义方式：对应结转、汇兑损益结转、期间损益结转、自定义结转等。 （一）转账定义： 对应结转 对应结转就是将两个科目进行一一对应结转，也可以一个科目对多个科目进行结转。 注：对应结转的科目可以不是末级科目，但他们的下级科目结构必须一致；且如有辅助核算，他们的辅助账类也必须一一对应。 汇兑损益结转 有外币核算的企业月底如需进行汇兑损益计算，可通过此功能由系统自动计算汇兑损益差异，并编制相应凭证。 期间损益结转 如果损益类科目中未设置转出科目，可通过此功能将期间损益的发生额结转至本年利润。 自定义结转 通过此功能，用户可自行定义结转凭证。在定义此类凭证时需编制计算公式来确定数据来源。 函数公式： 期初：QC（科目编码，会计期，方向，辅助项1，辅助项2） 期末：QM（科目编码，会计期，方向，辅助项1，辅助项2） 发生：FS（科目编码，会计期，方向，辅助项1，辅助项2） 净额：JE（科目编码，会计期，辅助项1，辅助项2） 例1：取2171应交税金科目当月的期末余额 QC（2171，月） 例2：取5101主营业务收入科目全年的贷方发生数 FS（5101，年，贷） 例3：取当月550201办公费科目中涉及财务部的发生数（假设财务部的编号为1） FS（550201，月，借，1） 对方科目计算结果：JG（科目编码） 注：此函数中的科目编码缺省，表明取所有对方科目的计算结果之和。 借贷方平衡差额：CE（） 举例：结转当月收入 借：主营业务收入/主营业务收入转出 JE（5101，月） 借：其他业务收入/其他业务收入转出 JE（5102） 贷：本年利润 JG（） 或 CE（） 举例：计提当月所得税 借：所得税 JE（3131）*0.33 贷：应交税金/应交所得税 JG（） 或 CE（） （二）转账生成： 操作流程： ①将当月所有未记账凭证进行记账 ②录入当月调整汇率 //（生成汇兑损益凭证时需做此操作） ③进入“转账生成”界面，选择某一类凭证 ④保存已生成的凭证 ⑤对已生成的凭证做审核、记账工作 ⑥重复上述操作，对其他各类凭证做转账生成 总账工具的应用 通过“总账工具”可以实现同一机器不同账套或同一账套不同机器之间的数据传递。 一、公共目录复制 可通过“数据源”“目的数据”的选择，对不同账套的公共目录进行复制。 二、凭证引入 即可将标准格式的TXT文件引入到“目的数据”的凭证库中。 例：将001账套中的某张凭证引入到002账套的凭证库中。 操作流程： ①启动“总账”系统，进入001账套 ②通过查询功能找到需复制的凭证，执行“输出”功能，输出类型选“TXT文件”，并输入文件名。（假设文件名为A.TXT）