用有年度结转不平问题.ppt.ppt

年度结转 U8产品支持部 26号工程师 李晨 对帐不平是年度结转后遇到最多的问题 包括： 购销链结转后期初余额和上年期末余额不平 新年度中库存和存货期初不平 应收应付和总帐不平 总账明细帐和总帐不平 今天主要讲解购销链在年度结转中后出现对帐不平现象的处理方法。 对帐不平的问题在日常维护工作中属于一类常见的问题 ,年度结转后的对帐不平问题属于其中的一个分支。 下面我们看一个对帐不平问题数据的解决过程，来总结一下解决这类问题的思路。 用这个思路我们再套用到年度结转造成的对帐不平问题中。 案例一 U852版本存货暂估材料余额表和采购暂估入库余额表的余额不相等。 采购暂估入库余额表的余额：228617844.77 存货暂估材料余额表的余额：174522322.53 采购暂估入库余额表 存货暂估材料余额表 问题分析 从这两张表中可以看出它们的期初余额就是不平的。 利用输出功能将这两张表输出到EXCEL表中，对每个存货进行比较。 问题分析 以存货020084为例，采购期初数量是27500,存货核算期初数量17500,这一定会导致结存不一致。 查询入库单列表，入库日期小于2005-01-01的入库单都应该作为期初暂估入库单。 把这条语句拆开分析。 (ISNULL(T1.iQuantity,0)- ISNULL(T2.iSQuantity,0)+ ISNULL(T3.iSVQuantity,0)) AS iOriQuantity 可以看出期初数量是有三部分组成，T1表的iQuantity减去T2表的iSQuantity再加上T3表的iSVQuantity。 从语句中看出T1表的iQuantity是rdrecords表中的入库数量， T2表的iSQuantity是rdrecords表的结算数量， T3表的iSVQuantity是PurSettleVouchs表的结算数量 把存货020084带入到这三张表中分别查询就可以看出。 很明显，RdRecords表中结算数量全是0，而PurSettleVouchs表中确有结算数量，这就导致该表期初数量的错误。 首先按PurSettleVouchs.iRdsID汇总生成结算单子表的结算结果 SELECT PurSettleVouchs.iRdsID,SUM(PurSettleVouchs.iSVQuantity) AS iSVQuantity,SUM(PurSettleVouchs.iSVAPrice) AS iSVAPrice into lichen FROM PurSettleVouch INNER JOIN PurSettleVouchs ON PurSettleVouch.PSVID=PurSettleVouchs.PSVID WHERE PurSettleVouch.dSVDate=2005-01-01 AND cBusType=普通采购 GROUP BY PurSettleVouchs.iRdsID 根据此结果回写到Rdrecords表的累计结算数量和金额。 update rdrecords set isquantity=isvquantity,imoney=isvaprice from rdrecords join lichen on AutoID=iRdsID where iSQuantityiSVQuantity or iMoneyiSVAPrice 小结 把对帐问题具体化，把一个总的错误分解成若干部分，细分到最小的错误结点。 抓住其中一个结点找出原因 修改同样错误的其他结点 如果还有错误，重复2，3步骤 年度结转后的对帐问题 分为两种情况： 1. 结转后的年度和上年比较，相同的报表新年度的期初数和上年度的期末数不相等。 2. 结转后的新年度不同模块之间比较，比如存货和库存期初对帐不平，应收应付和总帐期初对帐不平等 案例二 问题说明：年度结转后存货核算模块收发存汇总表2005年期初数量和2004年期末数量不等。 选择仓库01进行比较 2004年期末数量： 171070.07 2005年期初数量：2409956.68 2004年收发存汇总表 2005年收发存汇总表 问题分析 错误细分：由于很容易就可以发现01仓库第一个存年的数量就不一致 2004年结存数量和金额都为0，2005年期初数量为21345，金额为0。 由于我们知道存货模块的收发存汇总表是从ia_subsidiary 表取数，这部分内容省去了跟踪。 问题分析 select sum(iainquantity),sum(iaoutquantity)from ia_subsidiary where cwhcode=01 and cinvcode 可以查出