物资管理办法-修改版.docVIP

大唐双鸭山热电有限公司物资管理办法总则第一条 为了及时、优质、经济的为安全生产提供备品配件、材料、设备等各项物资，同时规范采购行为，降低采购成本，提高流动资金周转率，保持合理库存，提高公司经济效益、确保物资储存安全，确保公司生产经营成果，制定本办法。第二条 范围（一）本办法规定了物资管理工作的管理内容、管理目标、主管及协管部门的岗位职责、管理流程及形成的报表和记录。（二）本办法适用于大唐双鸭山热电有限公司物资采购、运输、仓储、领用、设备返修及废旧物资处理工作。第三条 规范性引用文件中华人民共和国合同法中华人民共和国招标投标法物资采购招标管理办法物资采购合同管理办法国有工业企业物资采购管理暂行规定冶金工业出版社 实用物资工作手册石油工业出版社 物资管理物资工作文件汇编现代电力企业物资管理大百科全书 物资申请计划管理第四条 物资采购申请计划是物资部门进行物资采购的根本依据，全厂各单位均应持物资采购申请计划向物资部门提出采购申请。（一）物资采购计划签批权限1.采购计划无论金额大小均应签至副总经理2. 单项物资价值2万元以上或合计价值10万元以上物资采购计划在副总经理签批以后需总经理签字确认（二）物资采购申请计划流程1.一般物资及材料：申请专业负责人→部门主任→经管部主任→财务部主任→副总经理→总经理→送交物资主管办理 2.大小修、技改物资及材料：申请专业负责人→设备部点检长→设备部主任→经管部主任→财务部主任→副总经理→总经理→送交物资主管办理3.其他物资：申请部门主任→费用责任部门→经管部主任→财务部主任→副总经理→总经理→送交物资主管办理4.生产抢修及夜间：申请专业负责人→物资主管，三日内（节假日期间顺延）必须补办完整采购申请计划签字手续交物资主管存档5.物资补库：计划员→保管员→物资主管→经管部主任→经营副总经理→总经理→送交物资主管办理6.签批后的物资采购计划电子版一并发物资主管邮箱（三）物资采购计划所列项目需明确物资的品名、规格型号、数量、设备原生产厂家、计划到货时间及使用方向，如作为库存备品备件必须在用途栏内说明（四）物资申请计划提出的时限1.生产单位应有计划的在上、下半月的14日、29日各提报一次消耗性及可预见性检修的采购申请计划2.小修计划应在小修开始前1个月提交物资经会签后的采购申请计划3.大修计划已在大修开始前3个月提交物资经会签后的采购申请计划4.无计划性的频繁提出采购申请，视情节列入绩效考核之列（五）物资主管统一接收物资申请计划，无采购申请及申请未交至物资主管计划员不得擅自进行物资采购，仓库保管员不得接收无采购任务书的到货物资（六）计划员无计划采购达三次者调离物资计划工作岗位物资采购管理第五条 定义:物资采购是对生产经营过程中各种物资消耗进行补充的一种手段，是指付出代价从企业外部取得生产经营所需物资的业务活动。本办法主要是指企业向物资流通部门或生产企业购买所需物资。第六条 管理内容：（一）设备部点检员、其它部门主任提出物资需用计划（二）审批物资需用计划（三）经管部物资主管分解物资需用计划、编制物资采购计划、组织召开招标会议、签订商务合同并执行、物资催交、货物提运、到货验收、索取发票、结算应付购货款第七条 管理目标通过物资采购管理，及时、优质、经济的为安全生产提供备品配件、材料、设备等各项物资，同时规范采购行为，降低采购成本，提高流动资金周转率，保持合理库存，提高经济效益。主管、协管部门及岗位:1.物资采购管理由经营副总经理总体协调2.物资采购管理由经管部物资主管主要负责3.物资采购管理由公司总经理、党委书记、生产副总经理、经营副总经理、纪委书记、经管部主任、经管部物资主管、物资计划员、经管部仓库主管、设备部主任、设备部各专业点检长、提出需用计划的部门主任、费用责任部门主任、监察审计部审计人员、财务部主任及核算协助完成第八条 物资采购领导小组成员组 长：贾文德副组长：毕宏远组 员：赵影帅、王 巍第九条 管理流程（一）物资采购管理流程1.物资主管接收采购计划→分解采购计划至计划员→核对库存→发询价单（三家以上）→接收报价单→物资主管确认采购数量及价格→填制物资采购任务书→签采购合同→厂商发货→仓库接收→备品配件现场人员联合验收→合格入库上架→通知提出申请单位领取→索取发票→财务核算（二）物资采购管理的职责1.经管部是公司所需物资（除会议用品及招待用品外）采购的职能部门，统一完成物资采购任务。物资采购实行归口管理，任何部门不得自行采购物资（各需用部门可根据实际情况推荐优秀设备供应厂商），如有发生财务部门不得入账2.公司领导负责审批物资需用计划、参加物资采购招标会议、审批签订的物资购销合同、签批应付货款的付款单。生产急需大宗物资采购在物资主管征得总经理同意后，可先进行采购后补办物资申请计划3.公司领导应参加