ACC会计财务管理系统.docVIP

文件名稱 後台管理系統_使用說明.Doc 修訂日期 PAGE PAGE 13 ACC會計財務管理系統 主要功能: 已經建置一套媒體申報用的會計科目檔，可隨時增減 可依多公司多部門輸入會計傳票，可選套表或直接列印傳票 包含固定資財檔案及攤提作業 可輸入進項發票明細 包含應收帳款系統及應收帳款各式表格 可依各不同部門列印各式報表 管理報表說明 日記表 日記簿 明細分類帳 總分類帳 試算表 損益表 個別損益表 資產負債表 比較損益表 合併損益表 年度別損益表 固定資財攤提表 應收回收報表 應收未回收報表 應收客戶對帳單 會計總帳管理系統 【FIBO】會計主系統畫面 【基本資料 –公司資料建檔】 1 店別碼 –請用三碼編列, 部門碼: 請用四碼編列 　稅籍編號 :若未能及時查知,請先用９９９９９代替 　　　　　　　　　 倉庫代號 –將來會根據各個代號欄位寫到物料檔的部門庫存量 【基本資料 –會計科目建檔】 會計科目建檔 -已建立一套證期會標準會計科目檔, 若有需要新增,請參考各科目之大類原則 會計 代號 第1 碼 ：資產科目 第2 碼 ：負債科目 第3 碼 ：業主權益科目 第4 碼 ：收益科目 第5 碼 ：進貨、庫存科目 【注意事項】 51 :『期初存貨』科目、 54:『進貨』科目、55:『期末存貨』 第6 碼 ：費用 科目 第7 碼 ：營業外收入及利益 科目 第75 碼：營業外費用及損失 科目 第8 碼 ：營業所得稅 科目 【注意事項】 會計類別欄 :輸入RV –才可以設定沖銷科目 【基本資料 –客戶資料建檔】 客戶簡稱 : 請設定在四個中文字內 藍色字 : 可以按 [F8] 做選項, 或 按滑鼠二下 【注意事項】 P 列印 先按【Q查詢】?【P列印】?【是否選擇列印欄位】? 在第一欄用滑鼠按一下出現紅色字,若按錯,再按一次,紅字就取消,把要列印的欄位全部選好 在按【確認】就會出現以下畫面 在【指定印表機】可以選擇由別的印表機印出, 若沒有特別指定,則由【預設印表機】印出 在 基本資料檔案的 列印功能選項,都具有此一功能 【基本資料 –廠商資料建檔】 在綠色的字體 可以按 【空白鍵 Space】做選項 在藍色的字體 可以按藍色字 : 可以按 [F8] 做選項, 或 按滑鼠二下 【基本資料 –銀行帳號建檔】 可以建立 銀行帳號建檔-建立甲存支票的起迄號碼 【日常作業 –傳票輸入作業】 -當畫面是灰色,表示欄位無法修訂,或輸入 【A新增】-傳票種類 可以選擇 公司別 可以選擇 科目代號 –若只輸入前幾位碼自動顯示 子目別 -C :客戶檔 -S :廠商檔 -P :員工檔 -B :銀行帳號檔 -D :店別部門檔 輸入畫面 如以下 【日常作業 –傳票輸入作業】 -傳票 有三種格式 傳票格式【套表】 -用連續傳票印出一般用在撞針式印表機（拖曳器） 傳票格式【有框】 傳票格式【無框】 -有特別註明借貸及會計科目編號 【查詢】條件 【Q查詢】輸入以上的選項,做為【瀏覽】的條件 【查詢】畫面,顯示如上,若要查詢明細,按到此指定,再按【資料視窗】或按滑鼠 二下便會到傳票視窗,如下面的畫面 【日常作業 –分類帳查詢】 -請輸入會計科目 可以選擇列印 或 查詢(瀏覽) 可以選擇單張傳票明細內容 【固定資財管理 –固定資財登錄