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易方达现金增利货币市场基金2018年第1季度报告 第 PAGE 17页共 NUMPAGES 17页 易方达现金增利货币市场基金 2018年第1季度报告 2018年3月31日 基金管理人：易方达基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一八年四月二十三日§1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年4月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2018年1月1日起至3月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称易方达现金增利货币基金主代码000620基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2015年2月5日报告期末基金份额总额19,684,848,939.09份投资目标在有效控制投资风险和保持高流动性的基础上，力争获得高于业绩比较基准的投资回报。投资策略本基金根据市场情况和可投资品种的容量，在严谨深入的研究分析基础上，综合考量市场资金面走向、存款银行的信用资质、信用债券的信用评级以及各类资产的收益率水平、流动性特征等，确定各类资产的配置比例，力争获得高于业绩比较基准的投资回报。业绩比较基准中国人民银行公布的七天通知存款利率（税后）风险收益特征本基金为货币市场基金，预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。基金管理人易方达基金管理有限公司基金托管人中国建设银行股份有限公司下属分级基金的基金简称易方达现金增利货币A易??达现金增利货币B易方达现金增利货币C下属分级基金的交易代码000620000621005097报告期末下属分级基金的份额总额673,077,254.70份19,011,770,849.22份835.17份注：自2018年3月8日起，本基金增设C类份额类别，份额首次确认日为2018年3月12日。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标报告期(2018年1月1日-2018年3月31日)易方达现金增利货币A易方达现金增利货币B易方达现金增利货币C1.本期已实现收益7,564,988.78202,245,223.252.172.本期利润7,564,988.78202,245,223.252.173.期末基金资产净值673,077,254.7019,011,770,849.22835.17注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于本基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 2.本基金利润分配是按日结转份额。 3.自2018年3月8日起，本基金增设C类份额类别，份额首次确认日为2018年3月12日，增设当期的相关数据和指标按实际存续期计算。 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 易方达现金增利货币A 阶段净值收益率①净值收益率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④过去三个月1.1126%0.0004%0.3381%0.0000%0.7745%0.0004%易方达现金增利货币B 阶段净值收益率①净值收益率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④过去三个月1.1725%0.0004%0.3381%0.0000%0.8344%0.0004%易方达现金增利货币C 阶段净值收益率①净值收益率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④过去三个月0.2605%0.0007%0.0750%0.0000%0.1855%0.0007%3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 易方达现金增利货币市场基金 累计净值收益率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 易方达现金增利货币A （2015年2月5日至2018年