煤矿理程序及规章制度01综合办公室.docVIP

第一部分 综合办公室 办公用品管理工作程序 1．目的 坚持以经济效益为中心，促进企业加强经营管理为目的，加强机关日常办公用品的发放、使用和管理，节约开支，避免浪费。 2．适用范围 适用于公司领导及机关各部室工作人员。 3．职责 负责办公用品采购计划的统计，配合物供部门做好办公用品的入库验收，严格履行物品发放和领用手续，物品出库要及时登记，每季度进行一次汇总，及时掌握办公室用品发放额度。 4．执行程序 4.1各部门根据年度办公费用预算，上报办公用品领用计划，综合办公室审核后报物供中心统一采购。 4.2建立《办公用品领用记录》，按标准发放，领用人需填写《办公用品领用表》，以便记录、汇总、考核。 4.3公司统一印制信纸、信封、资料袋等印刷品，均由办公室承办。 4.4办公费用支出情况每半年公布一次。 5．依据的相关文件 《公司机关日常办公用品发放管理办法》 6．相关记录 《办公用品领用表》 7．附件 公司办公用品领用流程图 对外接待管理程序 1．目的 为使神新公司对外接待管理工作标准化，规范化，树立公司形象，建立良好的社会公共关系。 2．适用范围 与公司有业务关系、资产关系、上级检查部门以及其他有利于公司发展的人士。 3．职责 公司对外接待由综合办公室负责管理。所属各单位根据公司统一安排自行管理。 4．执行程序 4.1综合办公室提早掌握接待人员身份、人数、性别、到达时间、活动日程。妥善安排接送车辆、饮食住宿、汇报会、座谈会和参观。 4.2综合办公室负责组织活动日程内容，公司综合状况介绍，并协助相关部门和领导完成谈判协商，参观学习和业务洽谈。 4.3综合办公室做好借款报账事务，做到明目清晰，接待内容、经办人、批准人明确，并填写对外接待就餐、住宿车辆使用记录。 4.4接待费由公司综合办公室负责签字，经部门领导、公司领导审批后填写“神新公司业务接待费审批单”。 5．依据的相关文件 《神华新疆公司机关部室行政经费管理暂行办法》 6．相关记录 《神新公司业务接待费审批单》 《借款申请表》 7．附件 公司办公室业务接待流程图 办公室档案管理工作程序 1．目的 为了公司资料的准确性、完整性、方便性，最大限度的满足全公司和社会各界的利用需求。 2．适用范围 适用于公司领导及机关各部室人员和全公司二级单位。 3．职责 档案员要加强业务学习，努力提高档案管理水平，使档案管理更好地为公司服务；做好档案资料保密工作，做到档案内容不外传，资料不损坏、不散失；做好档案资料的收集、整理和归纳工作。 4．执行程序 中央、党委、政府及其他上级单位接收到的文件进行登记、登记完后送两办领导阅办办理，根据两办领导审批内容在给分管领导，在根据分管领导审批意见转发给部室领导或部门办理，等部室办理完后退回综合办文书档案室，档案人员根据文件的内容，正确界定文件材料归档范围、准确划分档案保管期限，及时开展档案价值鉴定工作，在进行整理、组卷、归档、保管。及时提供给公司领导及机关各部室领导和员工、全公司二级单位查找、利用服务。 5．依据的相关文件 《文书档案管理制度》 《基本建设档案规定》 《声像档案管理制度》 《房地产档案管理制度》 《会计档案管理办法》 《科技图书管理办法》 《机要文件管理制度》 《文件登记传阅管理制度》 《收发室工作管理制度》 《档案人员岗位责任制》 《公司档案借阅制度》 《公司档案鉴定销毁制度》 《公司档案资料保密制度》 《公司档案库房管理制度》 《公司档案统计暂行规定（试行）》 6．相关记录 《收文登记本》 《借阅登记本》 《销毁文件登记本》 《统计利用登记本》 7．附件 办公室档案流程图 公司领导及机关各部室领导和人员、全公司二级单位利用 会计档案管理程序 1．目的 为了加强会计档案的管理，统一会计档案管理制度，确保会计档案管理工作规范化、制度化，更好地为公司的生产建设和经济建设服务，根据《中华人民共和国会计法》和《中华人民共和国档案法》的规定，特制订本办法。 2．适用范围 本办法适用于公司机关、生产矿井及基建矿井。 ３．职责?? ３.1认真执行国家档案工作的法律法规，遵守档案工作的各项规章制度。 ３.2严格按照会计档案管理办法提供查询、借阅、复印和抄录服务，并配合财务部门对保管到期的会计档案及时清理造册，按规定程序报批销毁。 ３.3指导、监督公司所属单位的会计档案工作。 ３.4严格遵守公司档案保密制度，确保档案的安全保管和有效利用。 ４．执行程序 ４.1会计档案是指会计凭证、会计账簿和财务报告等会计核算专业材料，是记录和反映公司经济业务的重要史料和证据。具体包括： ４.1.1会计凭证类：原始凭证、记账凭证、汇总凭证，其它会计凭证。 ４.1.2会计账簿类：总账、明细账、日记账、固定资产卡片，辅助账簿，其它会计账簿。 ４.1.3财务报告类：