煤矿管理程序及规章制度02划发展部.docVIP

PAGE PAGE 2 第二部分 规划发展部企业规划管理程序1．目的为公司战略发展提供依据，确保公司健康、可持续发展。2．适用范围 公司所属各单位。3．职责 公司规划部负责编制公司五年发展规划（编制周期1次/五年）及三年滚动发展规划（编制周期1次/年）。4．执行程序 4.1公司规划部负责规划编制所需的日常材料积累，其中包括公司领导各类会议中的指示精神和其它信息的收集。并负责编制规划编制大纲：按大纲要求公司各相关职能部门根据分管业务不同，分别编制相关业务规划。规划部负责统一汇总成稿。4.2公司规划经公司领导审定后，上报神华集团公司，经集团公司审批后下发至公司相关职能部门，各部门必须严格执行，未列入公司规划内的项目原则上不安排年度投资计划。 5．依据的相关文件 《神华集团有限责任公司投资管理办法》神华规划[2006]132号 6．相关记录 三年滚动规划，五年滚动规划 7．附件企业规划管理程序流程图公司领导指示战略发展方向 规划编制大纲 收集市场等信息 公司各相关职能部门按分管业务编制 规划部汇总 不合要求部分及时反馈 公司职能部门共同审核 规划部修改、汇总 公司领导审核 否 是是 上报集团公司 集团批准的投资计划 下发各部门 各部门贯彻执行基本建设投资管理程序1．目的为建立科学的投资管理体系，以上级投资主管部门批准的初步设计为基础，控制项目投资和建设工期，保证按批准的初步设计建设工程项目。2．适用范围公司所属各基本建设项目。3．职责负责编制基本建设项目年度投资计划和项目建设过程中的临时计划增补，并监督基本建设投资计划的实施。4．执行程序 4.1公司年度投资计划编制控制程序列入规划的建设项目 依据上级投资主管部门批准的初步设计或建设单位上报经公司职能部门和公司领导审核后的初设外须补充的建设项目纳入公司年度投资计划 修订公司职能部门汇审 否公司分管领导审核 否公司领导审定 否下发各相关部门和建设单位执行4.2基本建设临时计划增补控制程序立项报告报公司公司领导审批立项建设单位协办工程设计，公司相关职能部门审核并报公司领导审定依据公司审定的设计编制工程预算公司领导审批预算依据审批后的预算列临时计划临时计划下发建设单位和公司相关职能部门执行4.3 基本建设调整计划控制程序经集团批准需增补的基本建设项目或年初没有列出单项工程投资明细的基本建设项目规划部按集团批准投资额度制定项目分年度投资计划或根据公司批准的初步设计概算（或可研估算）列支各单项工程计划投资 经公司职能部门汇审 报公司领导审定 增补至公司年度投资计划 下发各部门执行5．依据的相关文件 《神华集团有限责任公司投资管理办法》神华规划[2006]132号6．相关记录 年度投资计划专项资金计划管理程序1．目的为了强化专项资金计划管理，制定并实施本程序。2．适用范围本办法适用于公司专项资金的申请、审批、拨付实施、验收、交付等计划管理工作。3．职责3.1规划发展部负责本办法制定、修改、废止之起草工作；3.2拟订固定资产投资计划，包括：基本建设、安全、折旧、维简、科技、绿化及大修理资金计划；3.3参加审核年度投资计划中每月现金预算工作；3.4检查落实计划实施情况，参加和组织投资计划项目竣工验收工作。4．执行程序4.1.1规划发展部制订和印发下一年度《专项资金计划》编制指导性文件；4.1.2由各部门、生产经营分公司及公司控股子公司根据项目实际需要和前期准备情况，于本年度十月份将下一年度《专项资金建议计划》和计划依据附件一式两份和电子版，报公司规划发展部和各归口业务部门；4.1.3归口业务部门对项目进行技术经济性初审，并于十日内将审核意见（签章）送规划发展部；4.1.4规划发展部根据各单位实际需要和资金落实情况汇总编制《专项资金计划（初审稿）》，组织有关部门进行审核和综合平衡，并编制《专项资金计划（审核稿）》，经公司批准后，于年初下达各单位执行。4.2计划编制工作归口分工：4.2.1安监局：负责编制、初审煤矿安全改造项目建议计划；4.2.2设备管理中心：负责编制《租赁设备购置、大修理建议计划》