6工程结算报管理办法.docVIP

工程结算报审管理办法一、目的确保工程结算的准确性、及时性。二、适用范围 1、工程类结算报审及结算资料移交；三、审批流程 1、工程符合结算条件后，由项目经办人会同项目成本核算部整理结算资料，并审核结算资料的完整性、真实性，提出结算申请； 2、 项目经理复核结算报审单并签署意见；并报集团成本部审核； 3、集团成本部审核结算资料，并签署意见； 4、 集团副总批准； 5、在结算申请批准后10天内，由集团成本部委托工程结算审计。四、工程结算应具备的基本条件 1、 符合合同（协议）有关结算条款的规定； 2、 具备完整有效的质量评定结果和符合规范要求的竣工验收资料； 3、 项目设计变更、现场签证及其他有关结算的原始资料齐备； 4、 工程遗留问题已处理完毕； 5、 施工单位结算书按要求编制，所附资料齐全。 五、工程结算资料整理的有关要求1、工程结算要以我方掌握的设计变更和现场签证为准，施工单位提供的设计变更和现场签证，一般只能作为参考。2、做到资料完整，有根有据，数据祥实。3、 编制的工程结算书，应当有工费、材料、设备和有关经济指标的计算过程及详细的编制说明，扣清甲供材料款项。4、结算资料上报内容详见附表。附表：（注：分包工程可不填写附表四） 附表一：工程结算报审单（内控表，不得对外）附表二：工程结算报审资料清单附表三：甲供材料使用确认单附表四：甲方分包工程确认单附表五：水电费确认单附表六：工程已付款确认表附表七：工程结算审计承诺书附表八：工程结算协议本办法相关部门：项目工程部、集团成本部、集团财务部。解释部门：集团成本部 2011年5月工程名称滨江·春江月一期Ⅱ标段工程（3#、4#、6#、7#楼及地下室）开、竣工日期2010年3月25日2012年9月14日合同编号/合同价7113万元送审金额9908.2732万元（含水电）施工单位贝林集团有限公司施工单位联系人徐春光联系电 送 资 料序号资料名称原件页数复印件页数备注（对仅有复印件的材料写明原件存放处）1招标文件及招标答疑文件//注：以下资料不含水电2中标通知书/13投标书（含工程量清单、设计图纸）及投标澄清文件//　4施工合同及补充协议/31　5工程竣工图纸(监理及相关方签字)地下室：建施5张、结施15张；3#建施11张、结施21张；4#、7#：建施14张、结施26张；6#：建施14张、结施28张；3#、6#夹层及地下室隔墙平面图7张　6工程变更签证资料(至少一份原件)/58　7工程验收证明、质量等级证明（原件）/5　8工程结算书、工程量计算书(两份/报送单位审核盖章)49/要求同时提供电子版9甲供材料清单(至少一份原件)11　10甲定乙供材料确认单(至少一份原件)//　11甲方分包工程确认单(至少一份原件)/1　12水电费确认单(至少一份原件)/1　13工程已付款确认单（原件）/1　14其他需要的资料（地基验槽记录）/1　15图纸会审/11　16工作联系单/10　17施工签证单29/18函/219开竣工记录/6送审单位声明：我单位已对该工程结算资料进行了审核，相关资料真实完整。项目部负责人签字送审人签字送审时间2013．4．23成本部接收人签字接收时间 工程结算报审资料清单 附表二 填表说明：1、本单“送审单位”为甲方项目部，施工单位不能向审计单位直接报送资料； 2、1-15项如没有相应资料填“无”； 3、本单一式两份，送审单位与成本部各执一份。 甲供材料使用确认单 附表三工程名称滨江·春江月一期Ⅱ标段工程（3#、4#、6#、7#楼及地下室）供货单位合同编号/竣工日期201序号材料名称规格型号计量单位数量单价（元）合价（元）1外墙面砖60×240×70片×30999箱㎡3124729元/㎡906163元2面砖粘合剂5620包/40公斤吨224.81200元/吨269760元3面砖勾缝剂4775包/25公斤吨119.3751800元/吨214875元小计合计1390798元领用单位单位签章： 2013供货单位 单位签章： 年 月 日监理单位 单位签章： 年 月 日工程部意见 年 月 日甲方分包工程确认单 附表四 工程名称滨江·