用友U8总账系统的主要操作使用流程.docVIP

用友U8总账系统的主要操作使用流程 　　增加凭证 　　单击【填制凭证】→单击【增加】→录入凭证分录→录完凭证，单击【保存】→单击【退出】。 　　凭证表头部分的录入 　　凭证类别为初始设置时已定义的凭证类别代码或名称。 　　采用自动编号时，计算机自动按月按类别连续进行编号。 　　采用序时控制时，凭证日期应大于等于启用日期，不能超过业务日期。 　　凭证一旦保存，其凭证类别，凭证编号不能修改。 　　输入凭证正文部分 　　摘要可以相同，但不能为空，按回车，系统将摘要自动复制到下一分录行。 　　会计科目通过科目编码或科目助记码输入。 　　科目编码必须是未级的科目编码。 　　金额不能为零，红字以 “-”号表示。 　　在金额处按空格键，系统将自动调整当前分录的金额方向。 　　在金额处按“=”，系统将根据借贷方差额自动计算此笔分录的金额。 　　录入涉及数量核算的分录时，录入“数量”、“单价”系统自动计算出“金额”放在借方，可用空格调整方向； 　　辅助核算信息 　　如果科目设置了辅助核算属性，还要输入辅助信息，如部门、个人、项目、客户、供应商、数量、自定义项等 。 　　在录入凭证过程中新增加的部门、个人、单位、项目可通过参照窗增加录入；具体操作：单击辅助信息【参照】→单击【编辑】→单击【增加】→单击【退出】 　　修改凭证 　　单击【上张】、【下张】选中要修改的凭证，直接修改；修改辅助信息可双击对应的辅助项调出相应窗口修改。 　　未经审核的错误凭证可通过【填制凭证】制单功能直接修改。 　　已审核算的凭证应先取消审核后，再通过证制单功能进行修改。 　　若您在【选项】中设置了”制单序时”的选项，那么，您在修改制单日期时，不能在上一编号凭证的制单日期之前。1月份制的凭证不能将制单日期改为2月份的日期。 　　若在【选项】中设置了”不允许修改、作废他人填制的凭证”，则不能修改他人填制的凭证。 　　外部系统传过来的凭证不能在总账系统中进行修改，只能在生成该凭证的系统中进行修改。 　　冲销凭证 　　单击【上张】、【下张】选中要作废/恢复的凭证，单击【制单】菜单下【作废/恢复】。 　　冲销凭证可以采用【制单】菜单下的冲销凭证命令制作红字冲销凭证。 　　制作红字冲销凭证将错误凭证冲销后，需要再编制正确的蓝字凭证进行补充，通过红字冲销法增加的凭证，应视同正常凭证进行保存。 　　删除凭证 　　单击【上张】、【下张】选中要作废/恢复的凭证，单击【制单】菜单下【作废/恢复】。 　　单击【制单】菜单下【整理凭证】→选择整理凭证期间→单击【确定】→选择要删除的凭证→单击【确定】。 　　如果遇到有非法的凭证需要作废时，则可以使用作废/恢复功能，将这些凭证进行作废。 　　如果作废凭证不想保留时，可以通过整理凭证功能，将其彻底删除，并对未记账凭证重新编号。 　　只能对未记账的凭证作凭证整理。 　　已记账凭证作凭证整理，应先恢复本月月初的记账前状态，再作凭证整理。 　　若本月有凭证已记账，那么，本月最后一张已记账凭证之前的凭证将不能作凭证整理，只能对其后面的未记账凭证作凭证整理。若想对已记账凭证作凭证整理，请先到”恢复记账前状态”功能中恢复本月月初的记账前状态，再作凭证整理。 　　会计凭证审核 　　更换操作员：在企业门户中单击菜单【重注册】，屏幕显示“系统登录”，选取账套后单击【确认】；在“操作员”窗口选择有审核权限的操作员单击【确认】； 　　审核：单击【审核凭证】下的【审核凭证】→设置要进行审核的凭证条件，点击【确认】→选择要审核的凭证，点击【确定】→点击单击【审核】或【审核】菜单下的【成批审核凭证】； 　　取消审核：如上进入审核凭证窗口，点击单击【取消】或【审核】菜单下的【成批取消审核】； 　　标识错误：如上进入审核凭证窗口，可单击【标错】，系统在该凭证上标识为有错，便于制单人进行修改； 　　审核完毕，单击【退出】。 　　制单人与审核人不能是同一人；审核前必须更换操作员； 　　凭证一经审核便不能修改和删除，若要修改删除可先取消审核； 　　取消复核只能由复核人自已进行。 　　会计凭证记账 　　在“凭证”菜单中单击【记账】→单击【记账范围】输入要记账的凭证范围→单击【下一步】，核对记账报告无误后，单击【下一步】，单击【记账】，系统即开始记账，记账完毕退回总账系统画面。 　　第一次记账时，若期初余额试算不平衡，系统将不允许记账。 　　上月不记账，本月不能记账。 　　未审核凭证不能记账。 　　作废凭证不需要审核可直接记账。 　　月未工作描述 　　(1) 银行出纳录入对账单,与银行对账。 　　(2) 记账人员进行转账定义，执行转账生成。。 　　(3) 财务经理审核转账生成的凭证。 　　(4) 记账人员对审核后的凭证记账。 　　(5) 凭证全部记账完毕后，记账人员执行对账。 　　(6) 对账